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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 1 621.00 | 2 191.00 | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 788.00 | 52 609.00 | 5 179.00 | 57 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
BZ Autres créances | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 254 257.00 | | 254 257.00 | 254 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 644.00 | | 635 644.00 | 635 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 432.00 | 52 609.00 | 640 823.00 | 693 432.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 414 212.00 | 909 927.00 | | 414 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 414.00 | -495 715.00 | | -296 414.00 |
DL TOTAL (I) | 168 106.00 | 464 520.00 | | 168 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 106.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 463.00 | 365 882.00 | | 367 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 429 464.00 | | 99 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 368.00 | 46 115.00 | | 5 368.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 717.00 | 841 566.00 | | 472 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 823.00 | 1 306 086.00 | | 640 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 717.00 | 841 566.00 | | 472 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 106.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 154 580.00 | | 154 580.00 | 154 580.00 |
FG Production vendue services | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 968.00 | 534 416.00 | | 393 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 382.00 | 1 030 131.00 | | 690 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 414.00 | -495 715.00 | | -296 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | | 3 210.00 | 54 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 989.00 | | 5 000.00 | 7 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 438.00 | 381.00 | 3 210.00 | 55 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 381.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | | 3 210.00 | 54 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 751.00 | 367 751.00 | | 367 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 047.00 | 114 105.00 | 943.00 | 115 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 717.00 | 472 717.00 | | 472 717.00 |