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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 812.00 | 1 240.00 | 2 572.00 | 3 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 998.00 | 55 438.00 | 10 560.00 | 65 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 604.00 | | 198 604.00 | 198 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 93 199.00 | | 93 199.00 | 93 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 258.00 | | 950 258.00 | 950 258.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 526.00 | | 1 295 526.00 | 1 295 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 524.00 | 55 438.00 | 1 306 086.00 | 1 361 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 909 927.00 | 1 393 762.00 | | 909 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 715.00 | -483 835.00 | | -495 715.00 |
DL TOTAL (I) | 464 520.00 | 960 235.00 | | 464 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 107.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 882.00 | 364 778.00 | | 365 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 464.00 | 242 264.00 | | 429 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 115.00 | 70 402.00 | | 46 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 566.00 | 677 551.00 | | 841 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 086.00 | 1 637 786.00 | | 1 306 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 566.00 | 677 551.00 | | 841 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 882.00 | | | 365 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FD Production vendue biens | 219 931.00 | | 219 931.00 | 219 931.00 |
FG Production vendue services | 258 191.00 | | 258 191.00 | 258 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 543.00 | | 478 543.00 | 478 543.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 416.00 | 659 596.00 | | 534 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 131.00 | 1 143 431.00 | | 1 030 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 715.00 | -483 835.00 | | -495 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 527.00 | | 2 222.00 | 70 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 65 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 3 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 2 222.00 | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 871.00 | 318.00 | 1 750.00 | 56 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 318.00 | 1 750.00 | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 464.00 | 429 464.00 | | 429 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 882.00 | 365 882.00 | | 365 882.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 674.00 | 116 731.00 | 943.00 | 117 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 566.00 | 841 566.00 | | 841 566.00 |