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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 4 909.00 | 1 836.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 796.00 | 155 419.00 | 18 378.00 | 173 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 393.00 | 168 202.00 | 51 191.00 | 219 393.00 |
BT Marchandises | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 446 246.00 | | 446 246.00 | 446 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 796.00 | | 581 796.00 | 581 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 189.00 | 168 202.00 | 632 987.00 | 801 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 634.00 | 535 706.00 | | 371 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 419.00 | 90 928.00 | | 93 419.00 |
DL TOTAL (I) | 509 053.00 | 670 634.00 | | 509 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 193.00 | 15 553.00 | | 21 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 29 591.00 | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 039.00 | 78 636.00 | | 74 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 934.00 | 124 493.00 | | 123 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 987.00 | 795 127.00 | | 632 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 808.00 | 233.00 | 1 024 042.00 | 1 023 808.00 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 374.00 | 233.00 | 1 025 607.00 | 1 025 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | 209.00 | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -209.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 795.00 | 37 563.00 | | 36 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 956.00 | 1 031 913.00 | | 1 056 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 537.00 | 940 985.00 | | 963 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 419.00 | 90 928.00 | | 93 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 287.00 | | 6 319.00 | 218 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 213.00 | 219 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 180 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 435.00 | | 6 319.00 | 179 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 462.00 | 15 118.00 | 3 378.00 | 156 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 2 443.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 031.00 | 12 675.00 | 3 378.00 | 151 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713.00 | | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 164.00 | 43 676.00 | 488.00 | 44 164.00 |
VW T.V.A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |