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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 4 611.00 | 458.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 586.00 | 230 450.00 | 99 136.00 | 329 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 320.00 | 239 908.00 | 410 412.00 | 650 320.00 |
BT Marchandises | 326 174.00 | | 326 174.00 | 326 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 787.00 | 291.00 | 61 496.00 | 61 787.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | 1 139 073.00 | | 1 139 073.00 | 1 139 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 303.00 | 291.00 | 1 599 012.00 | 1 599 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 622.00 | 240 199.00 | 2 009 423.00 | 2 249 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 998 633.00 | 790 161.00 | | 998 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 378.00 | 308 473.00 | | 421 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 012.00 | 1 142 633.00 | | 1 464 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 903.00 | 178 593.00 | | 143 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 978.00 | 134 556.00 | | 97 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 102.00 | 116 073.00 | | 126 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 428.00 | 196 319.00 | | 177 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 412.00 | 625 540.00 | | 545 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 423.00 | 1 768 173.00 | | 2 009 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 503.00 | 347 081.00 | | 338 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 185.00 | | 4 588.00 | 648 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453.00 | 650 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 334 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 337.00 | | | 285 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 520.00 | | 4 588.00 | 332 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 950.00 | 23 410.00 | 2 453.00 | 218 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 103.00 | 23 410.00 | 2 453.00 | 214 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 941.00 | 37 941.00 | | 37 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 903.00 | 34 973.00 | 107 870.00 | 143 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 344.00 | 133 656.00 | 30 688.00 | 164 344.00 |
VW T.V.A. | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 434.00 | 338 503.00 | 107 870.00 | 447 434.00 |