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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 4 339.00 | 730.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 452.00 | 209 764.00 | 117 687.00 | 327 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 185.00 | 218 950.00 | 429 235.00 | 648 185.00 |
BT Marchandises | 272 101.00 | | 272 101.00 | 272 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
BZ Autres créances | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CF Disponibilités | 917 932.00 | | 917 932.00 | 917 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 939.00 | | 1 338 939.00 | 1 338 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 124.00 | 218 950.00 | 1 768 173.00 | 1 987 124.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 790 161.00 | 666 471.00 | | 790 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 473.00 | 173 689.00 | | 308 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 633.00 | 884 161.00 | | 1 142 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 593.00 | 195 065.00 | | 178 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 556.00 | 59 552.00 | | 134 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | 91 753.00 | | 116 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 319.00 | 160 817.00 | | 196 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 540.00 | 507 187.00 | | 625 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 173.00 | 1 391 348.00 | | 1 768 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 081.00 | 287 126.00 | | 347 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 978.00 | | 29 644.00 | 624 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 437.00 | 648 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 285 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 285.00 | 332 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 488.00 | | | 285 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 161.00 | | 29 644.00 | 309 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 370.00 | 24 017.00 | 218 950.00 | 201 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 111.00 | 4 847.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 482.00 | 23 906.00 | 214 103.00 | 196 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 593.00 | 34 689.00 | 133 328.00 | 178 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
VP Divers | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 193.00 | 148 905.00 | 30 288.00 | 179 193.00 |
VW T.V.A. | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 984.00 | 347 081.00 | 133 328.00 | 490 984.00 |