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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 888.00 | 111.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 280 490.00 | | 280 490.00 | 280 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 445.00 | 8 395.00 | 1 050.00 | 9 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 716.00 | 188 087.00 | 111 629.00 | 299 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 978.00 | 201 370.00 | 423 608.00 | 624 978.00 |
BT Marchandises | 235 193.00 | | 235 193.00 | 235 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CF Disponibilités | 619 452.00 | | 619 452.00 | 619 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 740.00 | | 967 740.00 | 967 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 718.00 | 201 370.00 | 1 391 348.00 | 1 592 718.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 666 471.00 | 560 106.00 | | 666 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 689.00 | 116 365.00 | | 173 689.00 |
DL TOTAL (I) | 884 161.00 | 720 471.00 | | 884 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 065.00 | 159 096.00 | | 195 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 552.00 | 61 491.00 | | 59 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 96 080.00 | | 91 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 817.00 | 105 327.00 | | 160 817.00 |
EA Autres dettes | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 187.00 | 422 610.00 | | 507 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 348.00 | 1 143 081.00 | | 1 391 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 126.00 | 227 294.00 | | 287 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 342.00 | | 102 295.00 | 538 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 660.00 | 624 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | 285 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 185.00 | 309 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 551.00 | | 87 795.00 | 233 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 828.00 | | 14 500.00 | 15 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 786.00 | 18 059.00 | 3 475.00 | 186 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 063.00 | 300.00 | 3 475.00 | 8 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 723.00 | 17 759.00 | | 178 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
UX Autres créances clients | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 065.00 | 34 555.00 | 141 064.00 | 195 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 031.00 | | | 29 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 383.00 | 113 095.00 | 30 288.00 | 143 383.00 |
VW T.V.A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 635.00 | 287 126.00 | 141 064.00 | 447 635.00 |