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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 5 795.00 | 950.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 213.00 | 160 756.00 | 13 457.00 | 174 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 330.00 | 174 425.00 | 44 905.00 | 219 330.00 |
BT Marchandises | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BZ Autres créances | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CF Disponibilités | 566 562.00 | | 566 562.00 | 566 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 706.00 | | 692 706.00 | 692 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 036.00 | 174 425.00 | 737 611.00 | 912 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 053.00 | 371 634.00 | | 465 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 052.00 | 93 419.00 | | 95 052.00 |
DL TOTAL (I) | 604 106.00 | 509 053.00 | | 604 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 215.00 | 21 193.00 | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 28 702.00 | | 36 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 166.00 | 74 039.00 | | 79 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 505.00 | 123 934.00 | | 133 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 611.00 | 632 987.00 | | 737 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 393.00 | | 2 489.00 | 219 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 219 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 180 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 541.00 | | 2 489.00 | 180 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 202.00 | 8 295.00 | 2 072.00 | 168 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 328.00 | 8 295.00 | 2 072.00 | 160 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 971.00 | 49 963.00 | 8.00 | 49 971.00 |
VW T.V.A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |