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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 638.00 | 114 744.00 | 90 894.00 | 205 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 980.00 | 306 529.00 | 177 451.00 | 483 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 086.00 | 266 429.00 | 120 657.00 | 387 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BF Prêts | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 452.00 | 687 703.00 | 446 749.00 | 1 134 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BT Marchandises | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 277.00 | 254 626.00 | 453 651.00 | 708 277.00 |
BZ Autres créances | 1 585 518.00 | | 1 585 518.00 | 1 585 518.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 585.00 | 254 626.00 | 2 261 959.00 | 2 516 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 037.00 | 942 328.00 | 2 708 709.00 | 3 651 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 784.00 | | | 304 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 283 183.00 | 208 150.00 | | 283 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 398.00 | 225 033.00 | | 203 398.00 |
DL TOTAL (I) | 580 081.00 | 526 683.00 | | 580 081.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | 6 000.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 6 000.00 | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 276.00 | 245 588.00 | | 202 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 710.00 | 77 053.00 | | 104 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 790.00 | 1 255 426.00 | | 1 325 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 386.00 | 220 628.00 | | 227 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 551.00 | 25 262.00 | | 183 551.00 |
EA Autres dettes | 75 715.00 | 31 815.00 | | 75 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 428.00 | 1 855 772.00 | | 2 119 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 709.00 | 2 388 456.00 | | 2 708 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 302.00 | 1 730 484.00 | | 2 065 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 816.00 | 17 503.00 | | 74 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 402.00 | 139 534.00 | 1 177 936.00 | 1 038 402.00 |
FD Production vendue biens | 5 153 793.00 | 118 099.00 | 5 271 892.00 | 5 153 793.00 |
FG Production vendue services | 115 601.00 | 3 150.00 | 118 751.00 | 115 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 307 796.00 | 260 783.00 | 6 568 580.00 | 6 307 796.00 |
FM Production stockée | | | -2 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 971 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 024.00 | 468 034.00 | | 400 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 108.00 | 26 693.00 | | 21 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 108.00 | 31 730.00 | | 21 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 769.00 | 17 295.00 | | 8 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 884.00 | 17 295.00 | | 20 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 14 435.00 | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 518.00 | 82 824.00 | | 71 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 805.00 | 7 354 826.00 | | 7 011 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 808 407.00 | 7 129 793.00 | | 6 808 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 398.00 | 225 033.00 | | 203 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | 46 164.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 908.00 | | 176 925.00 | 985 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 380.00 | 1 134 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 380.00 | 882 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 304.00 | | 56 334.00 | 149 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 849.00 | | 119 810.00 | 790 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 755.00 | | 780.00 | 45 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 361.00 | 124 807.00 | 19 466.00 | 582 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 747.00 | 28 998.00 | | 85 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 614.00 | 95 810.00 | 19 466.00 | 496 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 3 200.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 683.00 | 4 943.00 | | 249 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 683.00 | 4 943.00 | | 249 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 683.00 | 8 143.00 | | 255 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 790.00 | 1 325 790.00 | | 1 325 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 551.00 | 183 551.00 | | 183 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
UP Prêts | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
UX Autres créances clients | 403 493.00 | | | 403 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 784.00 | | | 304 784.00 |
VB T. V. A. | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 564.00 | | | 1 282 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 787.00 | 94 387.00 | 17 400.00 | 111 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 489.00 | 53 763.00 | 36 726.00 | 90 489.00 |
VI Groupe et associés | 104 710.00 | 104 710.00 | | 104 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
VP Divers | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 210.00 | 21 210.00 | | 21 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 136.00 | | | 190 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 176.00 | 2 007 387.00 | 348 789.00 | 2 356 176.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 428.00 | 2 065 302.00 | 54 126.00 | 2 119 428.00 |