| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 188.00 | 147 836.00 | 88 352.00 | 236 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 477.00 | 356 181.00 | 193 295.00 | 549 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 110.00 | 296 645.00 | 176 465.00 | 473 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 710.00 | 800 662.00 | 505 047.00 | 1 305 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BT Marchandises | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 019.00 | 41 297.00 | 1 575 722.00 | 1 617 019.00 |
BZ Autres créances | 1 714 691.00 | | 1 714 691.00 | 1 714 691.00 |
CF Disponibilités | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 703.00 | 41 297.00 | 3 529 406.00 | 3 570 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 413.00 | 841 960.00 | 4 034 454.00 | 4 876 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 336 581.00 | 283 183.00 | | 336 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 765.00 | 203 398.00 | | 191 765.00 |
DL TOTAL (I) | 621 846.00 | 580 081.00 | | 621 846.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 9 200.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 9 200.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 407.00 | 202 276.00 | | 109 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723.00 | 104 710.00 | | 16 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 022.00 | 1 325 790.00 | | 1 639 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 724.00 | 227 386.00 | | 251 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 612.00 | 183 551.00 | | 66 612.00 |
EA Autres dettes | 1 303 319.00 | 75 715.00 | | 1 303 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 408.00 | 2 119 428.00 | | 3 406 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 454.00 | 2 708 709.00 | | 4 034 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 962.00 | 2 065 302.00 | | 3 348 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 816.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 964.00 | 146 351.00 | 1 350 315.00 | 1 203 964.00 |
FD Production vendue biens | 5 039 937.00 | 510 554.00 | 5 550 491.00 | 5 039 937.00 |
FG Production vendue services | 75 222.00 | 17 430.00 | 92 651.00 | 75 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 122.00 | 674 335.00 | 6 993 457.00 | 6 319 122.00 |
FM Production stockée | | | 7 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 429.00 | |
GE Autres charges | | | 131 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399 994.00 | 400 024.00 | | 399 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 264.00 | 21 108.00 | | 20 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 263.00 | 21 108.00 | | 29 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 759.00 | 8 769.00 | | 134 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | 8 914.00 | | 5 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 758.00 | 20 884.00 | | 140 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 495.00 | 224.00 | | -111 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 608.00 | 71 518.00 | | 61 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 592.00 | 7 011 805.00 | | 7 743 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 551 827.00 | 6 808 407.00 | | 7 551 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 765.00 | 203 398.00 | | 191 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 369.00 | 7 437.00 | | 99 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 452.00 | | 190 164.00 | 1 134 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 907.00 | 5 999.00 | 1 305 710.00 | 12 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 907.00 | 5 999.00 | 1 022 587.00 | 12 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 638.00 | | 30 550.00 | 205 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 279.00 | | 159 214.00 | 882 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 535.00 | | 400.00 | 46 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 703.00 | 112 960.00 | | 687 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 744.00 | 33 092.00 | | 114 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 958.00 | 79 868.00 | | 572 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | | 3 000.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 254 626.00 | 27 429.00 | 240 758.00 | 254 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 626.00 | 27 429.00 | 240 758.00 | 254 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 826.00 | 27 429.00 | 243 758.00 | 263 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 429.00 | 240 758.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 022.00 | 1 639 022.00 | | 1 639 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 319.00 | 1 303 319.00 | | 1 303 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UP Prêts | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 604.00 | | | 1 567 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
VB T. V. A. | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 048.00 | | | 1 273 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 958.00 | 31 512.00 | 57 446.00 | 88 958.00 |
VI Groupe et associés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
VP Divers | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 703.00 | | | 301 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 485.00 | 3 306 807.00 | 75 678.00 | 3 382 485.00 |
VW T.V.A. | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 408.00 | 3 348 961.00 | 57 446.00 | 3 406 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |