| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 288.00 | 181 150.00 | 59 138.00 | 240 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 926.00 | 407 401.00 | 171 524.00 | 578 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 117.00 | 336 180.00 | 148 937.00 | 485 117.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 665.00 | 924 731.00 | 433 935.00 | 1 358 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BT Marchandises | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 460.00 | 22 487.00 | 1 252 973.00 | 1 275 460.00 |
BZ Autres créances | 916 169.00 | | 916 169.00 | 916 169.00 |
CF Disponibilités | 365 534.00 | | 365 534.00 | 365 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 816.00 | 22 487.00 | 2 688 329.00 | 2 710 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 481.00 | 947 218.00 | 3 122 264.00 | 4 069 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 378 346.00 | 336 581.00 | | 378 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 314.00 | 191 765.00 | | 234 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 714 466.00 | 621 846.00 | | 714 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 064.00 | 109 407.00 | | 297 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | 16 723.00 | | 18 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 373.00 | 1 639 022.00 | | 574 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 530.00 | 251 724.00 | | 157 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 612.00 | | |
EA Autres dettes | 1 279 447.00 | 1 303 319.00 | | 1 279 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 200.00 | 19 600.00 | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 798.00 | 3 406 408.00 | | 2 407 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 264.00 | 4 034 454.00 | | 3 122 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 353.00 | 3 348 962.00 | | 2 156 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 337.00 | 31 010.00 | 1 374 347.00 | 1 343 337.00 |
FD Production vendue biens | 5 316 125.00 | 237 848.00 | 5 553 973.00 | 5 316 125.00 |
FG Production vendue services | 29 442.00 | 31 010.00 | 60 452.00 | 29 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 904.00 | 299 868.00 | 6 988 772.00 | 6 688 904.00 |
FM Production stockée | | | -20 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 197 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 117.00 | 399 994.00 | | 210 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 198.00 | 20 264.00 | | -1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895.00 | 5 999.00 | | 3 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 200.00 | 3 000.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | 29 263.00 | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 600.00 | 134 759.00 | | 19 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 600.00 | 140 758.00 | | 19 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 703.00 | -111 495.00 | | -10 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 237.00 | 61 608.00 | | 63 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 224 672.00 | 7 743 592.00 | | 7 224 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 357.00 | 7 551 827.00 | | 6 990 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 314.00 | 191 765.00 | | 234 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 710.00 | | 52 955.00 | 1 305 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 188.00 | | 4 100.00 | 236 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 587.00 | | 41 455.00 | 1 022 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 935.00 | | 7 400.00 | 46 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 662.00 | 124 068.00 | | 800 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 836.00 | 33 314.00 | | 147 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 826.00 | 90 754.00 | | 652 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 41 297.00 | | 18 810.00 | 41 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 297.00 | | 18 810.00 | 41 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 497.00 | | 25 010.00 | 47 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 810.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 373.00 | 574 373.00 | | 574 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279 447.00 | 1 279 447.00 | | 1 279 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UP Prêts | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 005.00 | 10 000.00 | 44 005.00 | 54 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 617.00 | 1 248 617.00 | | 1 248 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
VB T. V. A. | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VC Groupe et associés | 511 105.00 | 511 105.00 | | 511 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 350.00 | 42 905.00 | 218 075.00 | 294 350.00 |
VI Groupe et associés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 100.00 | | | 243 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
VP Divers | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 742.00 | 340 742.00 | | 340 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 709.00 | 2 181 861.00 | 70 848.00 | 2 252 709.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 115.00 | 2 114 671.00 | 218 075.00 | 2 366 115.00 |