| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 247.00 | 208 515.00 | 24 732.00 | 233 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 865.00 | 443 474.00 | 162 391.00 | 605 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 691.00 | 294 225.00 | 116 466.00 | 410 691.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 607.00 | 946 214.00 | 358 393.00 | 1 304 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BT Marchandises | 37 294.00 | | 37 294.00 | 37 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 941.00 | 202 458.00 | 970 483.00 | 1 172 941.00 |
BZ Autres créances | 1 257 337.00 | | 1 257 337.00 | 1 257 337.00 |
CF Disponibilités | 381 699.00 | | 381 699.00 | 381 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 195.00 | 202 458.00 | 2 783 737.00 | 2 986 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 290 802.00 | 1 148 671.00 | 3 142 131.00 | 4 290 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 412 660.00 | 378 346.00 | | 412 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 676.00 | 234 314.00 | | 132 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 272.00 | 8 305.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 645 109.00 | 714 466.00 | | 645 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 316.00 | 297 064.00 | | 253 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 426.00 | 18 501.00 | | 110 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 273.00 | 574 373.00 | | 736 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 093.00 | 157 530.00 | | 301 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
EA Autres dettes | 1 064 324.00 | 1 279 447.00 | | 1 064 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 497 022.00 | 2 407 798.00 | | 2 497 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 131.00 | 3 122 264.00 | | 3 142 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 391.00 | 2 156 353.00 | | 2 317 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 652.00 | 26 262.00 | 1 667 914.00 | 1 641 652.00 |
FD Production vendue biens | 4 867 534.00 | 295 795.00 | 5 163 329.00 | 4 867 534.00 |
FG Production vendue services | 53 731.00 | 18 147.00 | 71 878.00 | 53 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 562 916.00 | 340 204.00 | 6 903 120.00 | 6 562 916.00 |
FM Production stockée | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 123 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 712.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 852 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 364.00 | 210 117.00 | | 214 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 193.00 | -1 198.00 | | 166 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 3 895.00 | | 2 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 227.00 | 8 897.00 | | 168 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 889.00 | 19 600.00 | | 40 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 153.00 | 19 600.00 | | 174 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | -10 703.00 | | -5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 426.00 | 63 237.00 | | 110 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 635.00 | 7 224 672.00 | | 7 303 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 959.00 | 6 990 357.00 | | 7 170 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 676.00 | 234 314.00 | | 132 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 665.00 | | 49 816.00 | 1 358 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 874.00 | 1 304 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 041.00 | 233 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 833.00 | 1 016 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 288.00 | | | 240 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 042.00 | | 49 346.00 | 1 064 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 335.00 | | 470.00 | 54 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 731.00 | 123 507.00 | 102 024.00 | 924 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 150.00 | 34 406.00 | 7 041.00 | 181 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 581.00 | 89 101.00 | 94 983.00 | 743 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 487.00 | 182 125.00 | 2 155.00 | 22 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 487.00 | 182 125.00 | 2 155.00 | 22 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 487.00 | 182 125.00 | 2 155.00 | 22 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 712.00 | 2 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 273.00 | 736 273.00 | | 736 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064 324.00 | 1 064 324.00 | | 1 064 324.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 005.00 | 10 000.00 | 44 005.00 | 54 005.00 |
UX Autres créances clients | 930 479.00 | 930 479.00 | | 930 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 462.00 | | 242 462.00 | 242 462.00 |
VB T. V. A. | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VC Groupe et associés | 612 196.00 | 612 196.00 | | 612 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 445.00 | 71 814.00 | 178 179.00 | 251 445.00 |
VI Groupe et associés | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
VP Divers | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 882.00 | 115 882.00 | | 115 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 804.00 | 538 804.00 | | 538 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 187.00 | 2 207 720.00 | 286 467.00 | 2 494 187.00 |
VW T.V.A. | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 022.00 | 2 317 391.00 | 178 179.00 | 2 497 022.00 |