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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 343.00 | 231 071.00 | 12 271.00 | 243 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 277.00 | 534 800.00 | 121 477.00 | 656 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 206.00 | 293 544.00 | 71 661.00 | 365 206.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 030.00 | 1 059 416.00 | 260 614.00 | 1 320 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
BT Marchandises | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 278.00 | 151 746.00 | 1 367 533.00 | 1 519 278.00 |
BZ Autres créances | 1 112 440.00 | | 1 112 440.00 | 1 112 440.00 |
CF Disponibilités | 197 960.00 | | 197 960.00 | 197 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 111.00 | 151 746.00 | 2 929 365.00 | 3 081 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 141.00 | 1 211 162.00 | 3 189 980.00 | 4 401 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 596 918.00 | 485 337.00 | | 596 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 567.00 | 211 582.00 | | 181 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 204.00 | 4 238.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 874 190.00 | 794 656.00 | | 874 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 524.00 | 1 161 504.00 | | 980 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 965.00 | 79 850.00 | | 61 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 180.00 | 787 391.00 | | 978 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 072.00 | 213 766.00 | | 272 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 638.00 | | |
EA Autres dettes | 23 049.00 | 906 207.00 | | 23 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 790.00 | 3 150 355.00 | | 2 315 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 980.00 | 3 945 011.00 | | 3 189 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 884.00 | 2 171 716.00 | | 1 581 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 430.00 | 5 135.00 | 2 337 565.00 | 2 332 430.00 |
FD Production vendue biens | 5 832 566.00 | 633 177.00 | 6 465 743.00 | 5 832 566.00 |
FG Production vendue services | 3 323.00 | 14 678.00 | 18 001.00 | 3 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 320.00 | 652 990.00 | 8 821 310.00 | 8 168 320.00 |
FM Production stockée | | | 63 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 510 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 739.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 678 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 461.00 | 204 804.00 | | 146 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 16 461.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | 18 495.00 | | 5 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 366.00 | -1 569.00 | | 94 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 366.00 | -1 501.00 | | 94 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 808.00 | 19 996.00 | | -88 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 965.00 | 79 850.00 | | 61 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 048 533.00 | 6 667 445.00 | | 9 048 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 966.00 | 6 455 864.00 | | 8 866 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 567.00 | 211 582.00 | | 181 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 812.00 | | 27 218.00 | 1 292 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 963.00 | | 12 380.00 | 230 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 095.00 | | 15 388.00 | 1 006 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 755.00 | | -550.00 | 55 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 677.00 | 100 739.00 | | 958 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 992.00 | 7 080.00 | | 223 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 685.00 | 93 659.00 | | 734 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 180.00 | 978 180.00 | | 978 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 671.00 | 1 337 671.00 | | 1 337 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
VB T. V. A. | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
VC Groupe et associés | 883 929.00 | 883 929.00 | | 883 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 639.00 | 244 733.00 | 733 906.00 | 978 639.00 |
VI Groupe et associés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 299.00 | | | 181 299.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 916.00 | 118 916.00 | | 118 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 605.00 | 2 511 998.00 | 181 607.00 | 2 693 605.00 |
VW T.V.A. | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 790.00 | 1 581 884.00 | 733 906.00 | 2 315 790.00 |