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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 963.00 | 223 992.00 | 6 971.00 | 230 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 674.00 | 471 734.00 | 179 940.00 | 651 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 421.00 | 262 952.00 | 91 469.00 | 354 421.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 812.00 | 958 677.00 | 334 136.00 | 1 292 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
BT Marchandises | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 212.00 | 151 746.00 | 1 183 466.00 | 1 335 212.00 |
BZ Autres créances | 786 483.00 | | 786 483.00 | 786 483.00 |
CF Disponibilités | 1 498 470.00 | | 1 498 470.00 | 1 498 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 621.00 | 151 746.00 | 3 610 876.00 | 3 762 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 434.00 | 1 110 422.00 | 3 945 011.00 | 5 055 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 607.00 | | | 181 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 485 337.00 | 412 660.00 | | 485 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 582.00 | 132 676.00 | | 211 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 238.00 | 6 272.00 | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 794 656.00 | 645 109.00 | | 794 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 504.00 | 253 316.00 | | 1 161 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 850.00 | 110 426.00 | | 79 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 391.00 | 736 273.00 | | 787 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 766.00 | 301 093.00 | | 213 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 31 590.00 | | 1 638.00 |
EA Autres dettes | 906 207.00 | 1 064 324.00 | | 906 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 355.00 | 2 497 022.00 | | 3 150 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 011.00 | 3 142 131.00 | | 3 945 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 716.00 | 2 317 391.00 | | 2 171 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 330.00 | 7 977.00 | 1 499 307.00 | 1 491 330.00 |
FD Production vendue biens | 4 484 797.00 | 368 038.00 | 4 852 835.00 | 4 484 797.00 |
FG Production vendue services | 31 241.00 | 3 219.00 | 34 460.00 | 31 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 368.00 | 379 234.00 | 6 386 602.00 | 6 007 368.00 |
FM Production stockée | | | 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 643 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 213 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 804.00 | 214 364.00 | | 204 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 461.00 | 166 193.00 | | 16 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 033.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 495.00 | 168 227.00 | | 18 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 569.00 | 40 889.00 | | -1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 1 850.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 501.00 | 174 153.00 | | -1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 996.00 | -5 926.00 | | 19 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 850.00 | 110 426.00 | | 79 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 445.00 | 7 303 635.00 | | 6 667 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 864.00 | 7 170 959.00 | | 6 455 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 582.00 | 132 676.00 | | 211 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 607.00 | | 86 985.00 | 1 304 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 555.00 | | 86 035.00 | 1 016 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 805.00 | | 950.00 | 54 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 214.00 | 111 175.00 | 98 712.00 | 946 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 515.00 | 17 761.00 | 2 284.00 | 208 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 699.00 | 93 414.00 | 96 428.00 | 737 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 458.00 | | 50 712.00 | 202 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 458.00 | | 50 712.00 | 202 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 458.00 | | 50 712.00 | 202 458.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 391.00 | 787 391.00 | | 787 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 207.00 | 906 207.00 | | 906 207.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 604.00 | 1 153 604.00 | | 1 153 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
VB T. V. A. | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VC Groupe et associés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 938.00 | 181 299.00 | 904 481.00 | 1 159 938.00 |
VI Groupe et associés | 79 850.00 | 79 850.00 | | 79 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VP Divers | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 114.00 | 708 114.00 | | 708 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 781.00 | 2 001 174.00 | 181 607.00 | 2 182 781.00 |
VW T.V.A. | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 355.00 | 2 171 716.00 | 904 481.00 | 3 150 355.00 |