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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 819.00 | | 3 007 819.00 | 3 007 819.00 |
AN Terrains | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 505 806.00 | 304 193.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 745 322.00 | 5 935 407.00 | 1 809 914.00 | 7 745 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 266.00 | 1 031 505.00 | 46 760.00 | 1 078 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 861 936.00 | 7 555 985.00 | 5 305 950.00 | 12 861 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 660.00 | | 408 660.00 | 408 660.00 |
BN En cours de production de biens | 70 510.00 | | 70 510.00 | 70 510.00 |
BT Marchandises | 145 606.00 | | 145 606.00 | 145 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 031.00 | 9 715.00 | 1 901 315.00 | 1 911 031.00 |
BZ Autres créances | 105 007.00 | | 105 007.00 | 105 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CF Disponibilités | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 401.00 | | 47 401.00 | 47 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 421.00 | 9 715.00 | 3 206 706.00 | 3 216 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 358.00 | 7 565 700.00 | 8 512 657.00 | 16 078 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 756 445.00 | | | 3 756 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 490.00 | | | 541 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 553.00 | | | 86 553.00 |
DK Provisions réglementées | 422 862.00 | | | 422 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 876.00 | | | 6 014 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 098.00 | | | 1 578 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 783.00 | | | 350 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 641.00 | | | 457 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 781.00 | | | 2 497 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 512 657.00 | | | 8 512 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 787.00 | | | 410 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 652.00 | | 943 652.00 | 943 652.00 |
FD Production vendue biens | 5 429 784.00 | 7 536.00 | 5 437 321.00 | 5 429 784.00 |
FG Production vendue services | 551 566.00 | 1 639.00 | 553 205.00 | 551 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 004.00 | 9 176.00 | 6 934 180.00 | 6 925 004.00 |
FM Production stockée | | | -21 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 921 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 350.00 | | | 6 979 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437 859.00 | | | 6 437 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 490.00 | | | 541 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 058 109.00 | | 116 621.00 | 13 058 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 794.00 | 12 861 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 639.00 | 3 091 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 155.00 | 9 765 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 112 724.00 | | | 3 112 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 940 175.00 | | 116 599.00 | 9 940 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 22.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 342 859.00 | 525 921.00 | 312 795.00 | 7 342 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 905.00 | | 21 639.00 | 104 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237 953.00 | 525 921.00 | 291 155.00 | 7 237 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 929.00 | 7 550.00 | 10 617.00 | 425 929.00 |
6T Sur comptes clients | 7 483.00 | 2 231.00 | | 7 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 483.00 | 2 231.00 | | 7 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 412.00 | 9 782.00 | 10 617.00 | 433 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 550.00 | 10 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 783.00 | 350 783.00 | | 350 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 719.00 | 141 719.00 | | 141 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 543.00 | | | 1 900 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VB T. V. A. | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VC Groupe et associés | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 098.00 | 491 103.00 | 1 029 840.00 | 1 578 098.00 |
VI Groupe et associés | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 649.00 | | | 489 649.00 |
VP Divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 085.00 | 2 052 952.00 | 15 132.00 | 2 068 085.00 |
VW T.V.A. | 105 655.00 | 105 655.00 | | 105 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 781.00 | 1 410 787.00 | 1 029 840.00 | 2 497 781.00 |