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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 023.00 | 74 659.00 | 18 364.00 | 93 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 819.00 | | 3 007 819.00 | 3 007 819.00 |
AN Terrains | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 640 805.00 | 169 194.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 783 709.00 | 6 496 946.00 | 1 286 763.00 | 7 783 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 068.00 | 1 033 236.00 | 72 831.00 | 1 106 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 897 399.00 | 8 245 648.00 | 4 651 751.00 | 12 897 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 376.00 | | 463 376.00 | 463 376.00 |
BN En cours de production de biens | 106 077.00 | | 106 077.00 | 106 077.00 |
BT Marchandises | 56 009.00 | | 56 009.00 | 56 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 404.00 | 11 776.00 | 2 021 627.00 | 2 033 404.00 |
BZ Autres créances | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 734.00 | | 211 734.00 | 211 734.00 |
CF Disponibilités | 317 157.00 | | 317 157.00 | 317 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 896.00 | 11 776.00 | 3 348 120.00 | 3 359 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 257 296.00 | 8 257 424.00 | 7 999 871.00 | 16 257 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293 747.00 | | | 3 293 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 573.00 | | | 645 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 511.00 | | | 50 511.00 |
DK Provisions réglementées | 310 112.00 | | | 310 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 469.00 | | | 5 507 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 780.00 | | | 810 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 395.00 | | | 523 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 242.00 | | | 644 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 019.00 | | | 483 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 402.00 | | | 2 492 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 999 871.00 | | | 7 999 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 580.00 | | | 2 102 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 050.00 | | 926 050.00 | 926 050.00 |
FD Production vendue biens | 5 890 627.00 | 28 914.00 | 5 919 542.00 | 5 890 627.00 |
FG Production vendue services | 573 141.00 | 1 406.00 | 574 547.00 | 573 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 819.00 | 30 321.00 | 7 420 140.00 | 7 389 819.00 |
FM Production stockée | | | 15 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 623.00 | | | 110 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 821.00 | | | 50 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 775.00 | | | 211 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 688.00 | | | 7 639 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 114.00 | | | 6 994 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 573.00 | | | 645 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805 487.00 | | 325 446.00 | 12 805 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 533.00 | 12 897 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 533.00 | 9 791 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095 585.00 | | 5 257.00 | 3 095 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704 662.00 | | 320 179.00 | 9 704 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 9.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 949 154.00 | 493 175.00 | 196 682.00 | 7 949 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 516.00 | 16 143.00 | | 58 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 890 638.00 | 477 032.00 | 196 682.00 | 7 890 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 813.00 | | 69 700.00 | 379 813.00 |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 4 842.00 | 326.00 | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 4 842.00 | 326.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 074.00 | 4 842.00 | 70 027.00 | 387 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 842.00 | 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 242.00 | 644 242.00 | | 644 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 932.00 | 164 932.00 | | 164 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 952.00 | | | 2 019 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
VB T. V. A. | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
VC Groupe et associés | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 780.00 | 420 958.00 | 389 822.00 | 810 780.00 |
VI Groupe et associés | 523 137.00 | 523 137.00 | | 523 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 213.00 | | | 496 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 360.00 | | | 58 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 189.00 | 2 205 543.00 | 4 645.00 | 2 210 189.00 |
VW T.V.A. | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 402.00 | 2 102 580.00 | 389 822.00 | 2 492 402.00 |