| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 766.00 | 58 516.00 | 29 250.00 | 87 766.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 819.00 | | 3 007 819.00 | 3 007 819.00 |
AN Terrains | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 573 306.00 | 236 693.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 699 842.00 | 6 267 306.00 | 1 432 535.00 | 7 699 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 289.00 | 1 050 026.00 | 53 262.00 | 1 103 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 805 487.00 | 7 949 154.00 | 4 856 332.00 | 12 805 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 876.00 | | 395 876.00 | 395 876.00 |
BN En cours de production de biens | 90 487.00 | | 90 487.00 | 90 487.00 |
BT Marchandises | 116 251.00 | | 116 251.00 | 116 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 286.00 | 7 261.00 | 1 984 025.00 | 1 991 286.00 |
BZ Autres créances | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 320 925.00 | | 320 925.00 | 320 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 843.00 | 7 261.00 | 3 309 582.00 | 3 316 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 122 330.00 | 7 956 416.00 | 8 165 914.00 | 16 122 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 497 776.00 | | | 3 497 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 130.00 | | | 596 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
DK Provisions réglementées | 379 813.00 | | | 379 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 414.00 | | | 5 748 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 993.00 | | | 1 086 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 700.00 | | | 807 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 210.00 | | | 471 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 500.00 | | | 2 417 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 914.00 | | | 8 165 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 082.00 | | | 1 823 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 552.00 | | 1 234 552.00 | 1 234 552.00 |
FD Production vendue biens | 5 561 458.00 | 28 809.00 | 5 590 268.00 | 5 561 458.00 |
FG Production vendue services | 593 809.00 | 11 536.00 | 605 345.00 | 593 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 820.00 | 40 345.00 | 7 430 166.00 | 7 389 820.00 |
FM Production stockée | | | 19 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 398.00 | |
GE Autres charges | | | 5 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 649.00 | | | 76 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 775.00 | | | 234 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 061.00 | | | 7 564 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 930.00 | | | 6 967 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 130.00 | | | 596 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 861 936.00 | | 119 119.00 | 12 861 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 568.00 | 12 805 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 3 095 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 568.00 | 9 704 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 091 085.00 | | 40 500.00 | 3 091 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 765 618.00 | | 78 611.00 | 9 765 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | | 7.00 | 5 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555 985.00 | 495 438.00 | 102 268.00 | 7 555 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 266.00 | 11 249.00 | 36 000.00 | 83 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 472 719.00 | 484 188.00 | 66 268.00 | 7 472 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 862.00 | | 43 048.00 | 422 862.00 |
6T Sur comptes clients | 9 715.00 | 3 398.00 | 5 852.00 | 9 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 715.00 | 3 398.00 | 5 852.00 | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 577.00 | 3 398.00 | 48 901.00 | 432 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | 5 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 700.00 | 807 700.00 | | 807 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 111.00 | 164 111.00 | | 164 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 252.00 | | | 1 983 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
VC Groupe et associés | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 993.00 | 492 576.00 | 594 417.00 | 1 086 993.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 104.00 | | | 491 104.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 950.00 | 2 192 304.00 | 4 645.00 | 2 196 950.00 |
VW T.V.A. | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 500.00 | 1 823 082.00 | 594 417.00 | 2 417 500.00 |