| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 819.00 | | 3 007 819.00 | 3 007 819.00 |
AN Terrains | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
AP Constructions | 957 188.00 | 815 335.00 | 141 853.00 | 957 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 886 342.00 | 6 732 302.00 | 1 154 039.00 | 7 886 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 804.00 | 1 053 309.00 | 47 495.00 | 1 100 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 138 216.00 | 8 690 832.00 | 4 447 383.00 | 13 138 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 139.00 | | 584 139.00 | 584 139.00 |
BN En cours de production de biens | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 121.00 | 13 243.00 | 1 385 878.00 | 1 399 121.00 |
BZ Autres créances | 111 905.00 | | 111 905.00 | 111 905.00 |
CF Disponibilités | 810 636.00 | | 810 636.00 | 810 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 394.00 | 13 243.00 | 3 005 150.00 | 3 018 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 610.00 | 8 704 076.00 | 7 452 534.00 | 16 156 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 688 195.00 | | | 3 688 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
DK Provisions réglementées | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 289.00 | | | 5 281 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 726.00 | | | 1 063 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 971.00 | | | 323 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
EA Autres dettes | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 294.00 | | | 171 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 244.00 | | | 2 171 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 534.00 | | | 7 452 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 115.00 | | | 1 415 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 178 534.00 | | 596 715.00 | 13 178 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 033.00 | 13 138 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 139.00 | 3 097 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 894.00 | 10 035 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 843.00 | | | 3 100 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073 045.00 | | 596 715.00 | 10 073 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 730 962.00 | 449 714.00 | 489 844.00 | 8 730 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 024.00 | | 3 139.00 | 93 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637 938.00 | 449 714.00 | 486 705.00 | 8 637 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 971.00 | 323 971.00 | | 323 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 198.00 | 262 198.00 | | 262 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 640.00 | 290 640.00 | | 290 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 122.00 | 1 399 122.00 | | 1 399 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 727.00 | 307 598.00 | 715 411.00 | 1 063 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 630.00 | | | 382 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 221.00 | | | 1 087 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 573.00 | 1 547 927.00 | 4 646.00 | 1 552 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 244.00 | 1 415 115.00 | 715 411.00 | 2 171 244.00 |