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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 023.00 | 93 023.00 | | 93 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 819.00 | | 3 007 819.00 | 3 007 819.00 |
AN Terrains | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 775 805.00 | 34 194.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945 478.00 | 6 820 407.00 | 1 125 071.00 | 7 945 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 436.00 | 1 041 726.00 | 61 710.00 | 1 103 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 178 533.00 | 8 730 962.00 | 4 447 571.00 | 13 178 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 759.00 | | 470 759.00 | 470 759.00 |
BN En cours de production de biens | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
BT Marchandises | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 992.00 | 13 243.00 | 670 748.00 | 683 992.00 |
BZ Autres créances | 161 297.00 | | 161 297.00 | 161 297.00 |
CF Disponibilités | 1 746 696.00 | | 1 746 696.00 | 1 746 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 691.00 | 13 243.00 | 3 211 447.00 | 3 224 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 403 224.00 | 8 744 206.00 | 7 659 018.00 | 16 403 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 896 483.00 | | | 3 896 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
DK Provisions réglementées | 156 391.00 | | | 156 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 373 114.00 | | | 5 373 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 317.00 | | | 1 768 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 005.00 | | | 261 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 245.00 | | | 228 245.00 |
EA Autres dettes | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 903.00 | | | 2 285 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 659 018.00 | | | 7 659 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 351.00 | | | 777 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
FD Production vendue biens | 3 894 117.00 | 11 976.00 | 3 906 093.00 | 3 894 117.00 |
FG Production vendue services | 210 789.00 | 3 643.00 | 214 432.00 | 210 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 821.00 | 15 619.00 | 4 141 441.00 | 4 125 821.00 |
FM Production stockée | | | -14 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 963.00 | | | 157 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 092.00 | | | 4 304 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 179.00 | | | 4 211 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 265 260.00 | | 272 425.00 | 13 265 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 152.00 | 13 178 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 152.00 | 10 073 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 843.00 | | | 3 100 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 159 771.00 | | 272 425.00 | 10 159 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577 001.00 | 498 492.00 | 344 531.00 | 8 577 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 774.00 | 2 250.00 | | 90 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 486 227.00 | 496 242.00 | 344 531.00 | 8 486 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 492.00 | | 73 101.00 | 229 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 492.00 | | 73 101.00 | 229 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 005.00 | 261 005.00 | | 261 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 246.00 | 228 246.00 | | 228 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683 992.00 | 683 992.00 | | 683 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 318.00 | 259 766.00 | 1 477 327.00 | 1 768 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 091 659.00 | | | 1 091 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 298.00 | 161 298.00 | | 161 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 777.00 | 907 132.00 | 4 646.00 | 911 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 904.00 | 777 352.00 | 1 477 327.00 | 2 285 904.00 |