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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 023.00 | 90 773.00 | 2 250.00 | 93 023.00 |
AH Fonds commercial | 3 007 819.00 | | 3 007 819.00 | 3 007 819.00 |
AN Terrains | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
AP Constructions | 810 000.00 | 708 305.00 | 101 694.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 156 437.00 | 6 768 914.00 | 1 387 523.00 | 8 156 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 802.00 | 1 009 007.00 | 92 795.00 | 1 101 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 265 260.00 | 8 577 000.00 | 4 688 259.00 | 13 265 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 387.00 | | 477 387.00 | 477 387.00 |
BN En cours de production de biens | 99 283.00 | | 99 283.00 | 99 283.00 |
BT Marchandises | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 224.00 | 12 950.00 | 1 802 273.00 | 1 815 224.00 |
BZ Autres créances | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CF Disponibilités | 453 920.00 | | 453 920.00 | 453 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 251.00 | 12 950.00 | 2 970 301.00 | 2 983 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 248 511.00 | 8 589 951.00 | 7 658 560.00 | 16 248 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 339 320.00 | | | 3 339 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 162.00 | | | 557 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
DK Provisions réglementées | 229 491.00 | | | 229 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 657.00 | | | 5 368 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 762.00 | | | 852 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 707.00 | | | 347 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 449.00 | | | 515 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 277.00 | | | 405 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 903.00 | | | 2 289 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 560.00 | | | 7 658 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 996.00 | | | 1 641 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 743.00 | | 997 743.00 | 997 743.00 |
FD Production vendue biens | 5 438 405.00 | 26 565.00 | 5 464 971.00 | 5 438 405.00 |
FG Production vendue services | 647 283.00 | 9 487.00 | 656 770.00 | 647 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 431.00 | 36 053.00 | 7 119 485.00 | 7 083 431.00 |
FM Production stockée | | | -6 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 373.00 | | | 215 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 259 124.00 | | | 7 259 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 701 961.00 | | | 6 701 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 162.00 | | | 557 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 897 399.00 | | 560 473.00 | 12 897 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612.00 | 4 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 613.00 | 13 265 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 001.00 | 10 159 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 843.00 | | | 3 100 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791 307.00 | | 560 464.00 | 9 791 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 9.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 245 648.00 | 523 354.00 | 192 001.00 | 8 245 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 659.00 | 16 114.00 | | 74 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170 988.00 | 507 239.00 | 192 001.00 | 8 170 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310 112.00 | | 80 620.00 | 310 112.00 |
6T Sur comptes clients | 11 776.00 | 2 081.00 | 907.00 | 11 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 776.00 | 2 081.00 | 907.00 | 11 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 889.00 | 2 081.00 | 81 528.00 | 321 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 449.00 | 515 449.00 | | 515 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 595.00 | 130 595.00 | | 130 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 800 363.00 | 1 800 363.00 | | 1 800 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VB T. V. A. | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 762.00 | 234 855.00 | 488 855.00 | 852 762.00 |
VI Groupe et associés | 347 516.00 | 347 516.00 | | 347 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 518.00 | | | 486 518.00 |
VP Divers | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 973.00 | 1 945 327.00 | 4 645.00 | 1 949 973.00 |
VW T.V.A. | 67 062.00 | 67 062.00 | | 67 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 903.00 | 1 641 996.00 | 488 855.00 | 2 259 903.00 |