| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 071.00 | 175 021.00 | 113 050.00 | 288 071.00 |
AP Constructions | 665 063.00 | 175 457.00 | 489 606.00 | 665 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 025.00 | 193 345.00 | 106 680.00 | 300 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 190.00 | 248 862.00 | 184 328.00 | 433 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 063 798.00 | 1 337 506.00 | 1 726 291.00 | 3 063 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
BT Marchandises | 2 397 923.00 | | 2 397 923.00 | 2 397 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998 100.00 | 308 407.00 | 4 689 693.00 | 4 998 100.00 |
BZ Autres créances | 312 770.00 | | 312 770.00 | 312 770.00 |
CF Disponibilités | 1 041 748.00 | | 1 041 748.00 | 1 041 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 885 109.00 | 308 407.00 | 8 576 702.00 | 8 885 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 948 908.00 | 1 645 914.00 | 10 302 993.00 | 11 948 908.00 |
CU Autres participations | 1 068 890.00 | 544 819.00 | 524 071.00 | 1 068 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 001.00 | 895 001.00 | | 895 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 431 670.00 | 431 670.00 | | 431 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 471 069.00 | 1 442 814.00 | | 1 471 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 346.00 | 28 255.00 | | 5 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 514.00 | 3 904 168.00 | | 3 909 514.00 |
DP Provisions pour risques | 185 707.00 | 129 644.00 | | 185 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 707.00 | 129 644.00 | | 185 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 422.00 | 1 322 461.00 | | 617 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 601.00 | 4 395 062.00 | | 4 137 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 925.00 | 495 445.00 | | 552 925.00 |
EA Autres dettes | 899 822.00 | 762 551.00 | | 899 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 207 772.00 | 6 975 520.00 | | 6 207 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 302 993.00 | 11 009 333.00 | | 10 302 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901 289.00 | 6 621 104.00 | | 5 901 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 685 630.00 | 873 886.00 | 15 559 517.00 | 14 685 630.00 |
FG Production vendue services | 1 601 163.00 | 445 170.00 | 2 046 333.00 | 1 601 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 286 793.00 | 1 319 057.00 | 17 605 850.00 | 16 286 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 691 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 319 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 224.00 | |
GE Autres charges | | | 22 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 660 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 786.00 | 8 816.00 | | 46 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 15 208.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 110 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 986.00 | 134 046.00 | | 52 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 607.00 | 21 967.00 | | 20 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 258.00 | 1 153.00 | | 6 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 928.00 | 23 120.00 | | 82 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 941.00 | 110 926.00 | | -29 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 319 779.00 | 18 674 749.00 | | 18 319 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 314 432.00 | 18 646 494.00 | | 18 314 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 346.00 | 28 255.00 | | 5 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 163.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 769.00 | | 49 910.00 | 3 045 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 1 144 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 881.00 | 3 063 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 755.00 | 1 398 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 992.00 | | 16 080.00 | 504 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 205.00 | | 33 830.00 | 1 396 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 573.00 | | | 1 144 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 999.00 | 158 186.00 | 25 497.00 | 659 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 999.00 | 22 023.00 | | 152 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 000.00 | 136 163.00 | 25 497.00 | 507 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 644.00 | 56 063.00 | | 129 644.00 |
6T Sur comptes clients | 298 232.00 | 51 224.00 | 41 049.00 | 298 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872 502.00 | 596 043.00 | 615 319.00 | 872 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 146.00 | 652 106.00 | 615 319.00 | 1 002 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 224.00 | 41 049.00 | |
UG ‐ Financières | | 544 819.00 | 574 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 601.00 | 4 137 601.00 | | 4 137 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 391.00 | 208 391.00 | | 208 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 823.00 | 899 823.00 | | 899 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
UX Autres créances clients | 4 489 672.00 | | | 4 489 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 429.00 | | | 508 429.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
VC Groupe et associés | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 432.00 | 155 183.00 | 107 249.00 | 262 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 990.00 | 155 756.00 | 199 234.00 | 354 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 823.00 | | | 256 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 453 653.00 | 5 453 653.00 | | 5 453 653.00 |
VW T.V.A. | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 772.00 | 5 901 289.00 | 306 483.00 | 6 207 772.00 |