| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 071.00 | 198 095.00 | 89 976.00 | 288 071.00 |
AP Constructions | 665 063.00 | 219 797.00 | 445 266.00 | 665 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 975.00 | 235 076.00 | 80 899.00 | 315 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 223.00 | 264 798.00 | 154 425.00 | 419 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 839.00 | 1 425 036.00 | 1 640 803.00 | 3 065 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
BT Marchandises | 2 876 438.00 | | 2 876 438.00 | 2 876 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 268.00 | 253 943.00 | 4 493 324.00 | 4 747 268.00 |
BZ Autres créances | 392 960.00 | | 392 960.00 | 392 960.00 |
CF Disponibilités | 1 841 359.00 | | 1 841 359.00 | 1 841 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 984 306.00 | 253 943.00 | 9 730 362.00 | 9 984 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 146.00 | 1 678 979.00 | 11 371 166.00 | 13 050 146.00 |
CU Autres participations | 1 068 890.00 | 507 267.00 | 561 623.00 | 1 068 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 001.00 | 895 001.00 | | 895 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 431 670.00 | 431 670.00 | | 431 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 416.00 | 1 471 069.00 | | 1 476 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 029.00 | 5 346.00 | | 214 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 544.00 | 3 909 514.00 | | 4 123 544.00 |
DP Provisions pour risques | 137 007.00 | 185 707.00 | | 137 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 007.00 | 185 707.00 | | 137 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 540.00 | 617 422.00 | | 199 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 628.00 | 4 137 601.00 | | 4 986 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 840.00 | 552 925.00 | | 615 840.00 |
EA Autres dettes | 1 308 606.00 | 899 822.00 | | 1 308 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 110 615.00 | 6 207 772.00 | | 7 110 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 371 166.00 | 10 302 993.00 | | 11 371 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 013 530.00 | 5 901 289.00 | | 7 013 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 959 211.00 | 723 178.00 | 15 682 390.00 | 14 959 211.00 |
FG Production vendue services | 1 682 181.00 | 519 870.00 | 2 202 051.00 | 1 682 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 641 393.00 | 1 243 048.00 | 17 884 441.00 | 16 641 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 052 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 375 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 759.00 | |
GE Autres charges | | | 22 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 788 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 544 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 867.00 | 46 786.00 | | 22 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643.00 | 6 200.00 | | 1 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 210.00 | 52 986.00 | | 73 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 724.00 | 20 607.00 | | 97 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 724.00 | 82 928.00 | | 97 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 513.00 | -29 941.00 | | -24 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 676 424.00 | 18 319 779.00 | | 18 676 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 462 394.00 | 18 314 432.00 | | 18 462 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 029.00 | 5 346.00 | | 214 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 798.00 | | 27 370.00 | 3 063 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 328.00 | 3 065 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 328.00 | 1 400 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 072.00 | | | 521 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 280.00 | | 27 312.00 | 1 398 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 447.00 | | 58.00 | 1 144 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 688.00 | 150 410.00 | 25 328.00 | 792 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 022.00 | 23 074.00 | | 175 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 666.00 | 127 336.00 | 25 328.00 | 617 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 707.00 | | 48 700.00 | 185 707.00 |
6T Sur comptes clients | 308 407.00 | 78 759.00 | 133 223.00 | 308 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 226.00 | 586 026.00 | 678 042.00 | 853 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 933.00 | 586 026.00 | 726 742.00 | 1 038 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 759.00 | 133 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 507 267.00 | 544 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 628.00 | 4 986 628.00 | | 4 986 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 439.00 | 1 288 439.00 | | 1 288 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 442 543.00 | | | 4 442 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 726.00 | | | 304 726.00 |
VB T. V. A. | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 540.00 | 102 455.00 | 97 085.00 | 199 540.00 |
VI Groupe et associés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 198.00 | | | 283 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257 043.00 | 5 257 043.00 | | 5 257 043.00 |
VW T.V.A. | 214 643.00 | 214 643.00 | | 214 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 110 615.00 | 7 013 530.00 | 97 085.00 | 7 110 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |