| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 421.00 | 226 435.00 | 101 986.00 | 328 421.00 |
AP Constructions | 665 063.00 | 264 137.00 | 400 926.00 | 665 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 975.00 | 257 667.00 | 58 308.00 | 315 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 499.00 | 296 164.00 | 153 335.00 | 449 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 510.00 | 1 709 827.00 | 1 426 683.00 | 3 136 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
BT Marchandises | 2 515 562.00 | 74 236.00 | 2 441 326.00 | 2 515 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830 269.00 | 456 276.00 | 4 373 992.00 | 4 830 269.00 |
BZ Autres créances | 365 541.00 | | 365 541.00 | 365 541.00 |
CF Disponibilités | 1 211 117.00 | | 1 211 117.00 | 1 211 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 032 469.00 | 530 512.00 | 8 501 956.00 | 9 032 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 168 980.00 | 2 240 340.00 | 9 928 639.00 | 12 168 980.00 |
CU Autres participations | 1 068 890.00 | 665 421.00 | 403 469.00 | 1 068 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 001.00 | 895 001.00 | | 895 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 431 670.00 | 431 670.00 | | 431 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 690 445.00 | 1 476 416.00 | | 1 690 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 929.00 | 214 029.00 | | -893 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 615.00 | 4 123 544.00 | | 3 229 615.00 |
DP Provisions pour risques | 39 507.00 | 137 007.00 | | 39 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 507.00 | 137 007.00 | | 39 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 612.00 | 199 540.00 | | 297 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 056.00 | 4 986 628.00 | | 4 357 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 990.00 | 615 840.00 | | 549 990.00 |
EA Autres dettes | 1 454 858.00 | 1 308 606.00 | | 1 454 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 659 517.00 | 7 110 615.00 | | 6 659 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 639.00 | 11 371 166.00 | | 9 928 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 517.00 | 7 013 530.00 | | 6 659 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 464 648.00 | 851 502.00 | 15 316 151.00 | 14 464 648.00 |
FG Production vendue services | 1 677 683.00 | 405 922.00 | 2 083 606.00 | 1 677 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 142 331.00 | 1 257 425.00 | 17 399 757.00 | 16 142 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 458 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 391 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 463.00 | |
GE Autres charges | | | 38 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 284 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 507 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 024.00 | 22 867.00 | | 11 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 500.00 | 48 700.00 | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 524.00 | 73 210.00 | | 108 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 222.00 | 97 724.00 | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 222.00 | 97 724.00 | | 12 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 302.00 | -24 513.00 | | 96 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 074 838.00 | 18 676 424.00 | | 18 074 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 968 767.00 | 18 462 394.00 | | 18 968 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 929.00 | 214 029.00 | | -893 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 840.00 | | 77 337.00 | 3 065 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 3 136 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 1 430 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 072.00 | | 40 350.00 | 521 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 263.00 | | 36 942.00 | 1 400 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 505.00 | | 45.00 | 1 144 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 769.00 | 133 303.00 | 6 666.00 | 917 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 096.00 | 28 340.00 | | 198 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 673.00 | 104 963.00 | 6 666.00 | 719 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 007.00 | | 97 500.00 | 137 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 74 236.00 | | |
6T Sur comptes clients | 253 943.00 | 228 227.00 | 25 894.00 | 253 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 761 210.00 | 967 884.00 | 533 161.00 | 761 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 217.00 | 967 884.00 | 630 661.00 | 898 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 463.00 | 25 894.00 | |
UG ‐ Financières | | 665 421.00 | 507 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357 057.00 | 4 357 057.00 | | 4 357 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 737.00 | 186 737.00 | | 186 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 859.00 | 1 164 859.00 | | 1 164 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 317.00 | 4 321 317.00 | | 4 321 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508 952.00 | 508 952.00 | | 508 952.00 |
VB T. V. A. | 55 076.00 | 55 076.00 | | 55 076.00 |
VC Groupe et associés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 379.00 | 200 379.00 | | 200 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
VP Divers | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 874.00 | 262 874.00 | | 262 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 680.00 | 5 318 680.00 | | 5 318 680.00 |
VW T.V.A. | 219 260.00 | 219 260.00 | | 219 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 659 518.00 | 6 659 518.00 | | 6 659 518.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |