| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 421.00 | 295 190.00 | 84 231.00 | 379 421.00 |
AP Constructions | 665 063.00 | 352 817.00 | 312 246.00 | 665 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 253.00 | 294 224.00 | 27 029.00 | 321 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 895.00 | 284 043.00 | 148 852.00 | 432 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 784.00 | 23 325.00 | 52 459.00 | 75 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 490.00 | 1 914 913.00 | 1 261 576.00 | 3 176 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 847.00 | | 57 847.00 | 57 847.00 |
BT Marchandises | 2 088 417.00 | 15 876.00 | 2 072 540.00 | 2 088 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 257 332.00 | 340 518.00 | 4 916 814.00 | 5 257 332.00 |
BZ Autres créances | 551 578.00 | | 551 578.00 | 551 578.00 |
CF Disponibilités | 1 470 153.00 | | 1 470 153.00 | 1 470 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 482 198.00 | 356 394.00 | 9 125 803.00 | 9 482 198.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 688.00 | 2 271 308.00 | 10 387 380.00 | 12 658 688.00 |
CU Autres participations | 1 069 070.00 | 665 311.00 | 403 759.00 | 1 069 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 001.00 | 895 001.00 | | 895 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 431 670.00 | 431 670.00 | | 431 670.00 |
DH Report à nouveau | 431 241.00 | 796 516.00 | | 431 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 096.00 | -365 275.00 | | 441 096.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 436.00 | 2 864 340.00 | | 3 305 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 141 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 141 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 647.00 | 57 636.00 | | 328 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 380.00 | 4 439 619.00 | | 5 109 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 189.00 | 537 544.00 | | 541 189.00 |
EA Autres dettes | 1 102 726.00 | 1 089 177.00 | | 1 102 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 081 943.00 | 6 132 529.00 | | 7 081 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 380.00 | 9 137 876.00 | | 10 387 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 353 665.00 | 1 178 550.00 | 16 532 216.00 | 15 353 665.00 |
FG Production vendue services | 1 733 881.00 | 304 209.00 | 2 038 090.00 | 1 733 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 087 546.00 | 1 482 759.00 | 18 570 306.00 | 17 087 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 655 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 397 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 790.00 | |
GE Autres charges | | | 50 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 328 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 109 033.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 007.00 | | | 141 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 207.00 | 109 033.00 | | 163 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 1 427.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 102 927.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 207.00 | 6 106.00 | | 141 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 819 766.00 | 18 136 080.00 | | 18 819 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 378 669.00 | 18 501 355.00 | | 18 378 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 096.00 | -365 275.00 | | 441 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 655.00 | | 71 102.00 | 3 185 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 267.00 | 3 176 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 267.00 | 1 419 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 922.00 | | 16 500.00 | 595 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 080.00 | | 54 401.00 | 1 445 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 653.00 | | 201.00 | 1 144 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 428.00 | 134 117.00 | 80 267.00 | 1 172 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 288.00 | 35 903.00 | | 259 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 140.00 | 98 214.00 | 80 267.00 | 913 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 325.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 725.00 | 15 877.00 | 13 725.00 | 13 725.00 |
6T Sur comptes clients | 340 903.00 | 33 914.00 | 34 299.00 | 340 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 939.00 | 73 116.00 | 48 024.00 | 1 019 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 946.00 | 73 116.00 | 189 031.00 | 1 160 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 791.00 | 48 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 141 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 381.00 | 5 109 381.00 | | 5 109 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 105.00 | 212 105.00 | | 212 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 827.00 | 809 827.00 | | 809 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 848 710.00 | 4 848 710.00 | | 4 848 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 622.00 | 408 622.00 | | 408 622.00 |
VB T. V. A. | 194 440.00 | 194 440.00 | | 194 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 647.00 | 76 072.00 | 252 575.00 | 328 647.00 |
VI Groupe et associés | 292 900.00 | 292 900.00 | | 292 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 565.00 | 5 941 565.00 | | 5 941 565.00 |
VW T.V.A. | 156 587.00 | 156 587.00 | | 156 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 081 944.00 | 6 829 368.00 | 252 575.00 | 7 081 944.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |