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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 921.00 | 259 287.00 | 103 634.00 | 362 921.00 |
AP Constructions | 665 063.00 | 308 477.00 | 356 586.00 | 665 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 253.00 | 275 924.00 | 45 329.00 | 321 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 762.00 | 328 737.00 | 130 026.00 | 458 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 655.00 | 1 837 738.00 | 1 347 916.00 | 3 185 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 052.00 | | 98 052.00 | 98 052.00 |
BT Marchandises | 2 455 902.00 | 13 724.00 | 2 442 177.00 | 2 455 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 496 971.00 | 340 902.00 | 4 156 068.00 | 4 496 971.00 |
BZ Autres créances | 449 686.00 | | 449 686.00 | 449 686.00 |
CF Disponibilités | 594 698.00 | | 594 698.00 | 594 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 275.00 | | 49 275.00 | 49 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 144 588.00 | 354 627.00 | 7 789 960.00 | 8 144 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 243.00 | 2 192 366.00 | 9 137 876.00 | 11 330 243.00 |
CU Autres participations | 1 068 890.00 | 665 311.00 | 403 579.00 | 1 068 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 001.00 | 895 001.00 | | 895 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 431 670.00 | 431 670.00 | | 431 670.00 |
DH Report à nouveau | 796 516.00 | 1 690 445.00 | | 796 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 275.00 | -893 929.00 | | -365 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 340.00 | 3 229 615.00 | | 2 864 340.00 |
DP Provisions pour risques | 141 007.00 | 39 507.00 | | 141 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 007.00 | 39 507.00 | | 141 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 636.00 | 297 612.00 | | 57 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 619.00 | 4 357 056.00 | | 4 439 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 544.00 | 549 990.00 | | 537 544.00 |
EA Autres dettes | 1 089 177.00 | 1 454 858.00 | | 1 089 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 529.00 | 6 659 517.00 | | 6 132 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 137 876.00 | 9 928 639.00 | | 9 137 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132 529.00 | 6 659 517.00 | | 6 132 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 132 824.00 | 825 830.00 | 14 958 655.00 | 14 132 824.00 |
FG Production vendue services | 1 689 717.00 | 410 596.00 | 2 100 314.00 | 1 689 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 822 542.00 | 1 236 427.00 | 17 058 969.00 | 15 822 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 360 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 488 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 449.00 | |
GE Autres charges | | | 229 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 728 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 665 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 033.00 | 11 024.00 | | 109 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 033.00 | 108 524.00 | | 109 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 12 222.00 | | 1 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 927.00 | 12 222.00 | | 102 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 96 302.00 | | 6 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 136 080.00 | 18 074 838.00 | | 18 136 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 501 355.00 | 18 968 767.00 | | 18 501 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 275.00 | -893 929.00 | | -365 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 511.00 | | 49 144.00 | 3 136 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 185 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 422.00 | | 34 500.00 | 561 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 539.00 | | 14 540.00 | 1 430 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 549.00 | | 104.00 | 1 144 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 406.00 | 128 021.00 | | 1 044 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 436.00 | 32 852.00 | | 226 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 970.00 | 95 169.00 | | 817 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 507.00 | 101 500.00 | | 39 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 236.00 | | 60 511.00 | 74 236.00 |
6T Sur comptes clients | 456 277.00 | 92 450.00 | 207 824.00 | 456 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 934.00 | 757 761.00 | 933 756.00 | 1 195 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 441.00 | 859 261.00 | 933 756.00 | 1 235 441.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 450.00 | 268 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 665 311.00 | 665 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 439 620.00 | 4 439 620.00 | | 4 439 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 905.00 | 176 905.00 | | 176 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 177.00 | 799 177.00 | | 799 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 087 888.00 | 4 087 888.00 | | 4 087 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 083.00 | 409 083.00 | | 409 083.00 |
VB T. V. A. | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
VP Divers | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 742.00 | 306 742.00 | | 306 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 698.00 | 5 071 698.00 | | 5 071 698.00 |
VW T.V.A. | 208 325.00 | 208 325.00 | | 208 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 530.00 | 6 132 530.00 | | 6 132 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |