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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 421.00 | 331 174.00 | 48 247.00 | 379 421.00 |
AP Constructions | 665 063.00 | 397 157.00 | 267 906.00 | 665 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 253.00 | 311 078.00 | 10 175.00 | 321 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 254.00 | 304 618.00 | 122 636.00 | 427 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 816.00 | 46 650.00 | 29 166.00 | 75 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 880.00 | 2 055 990.00 | 1 114 889.00 | 3 170 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 796.00 | | 98 796.00 | 98 796.00 |
BT Marchandises | 2 146 131.00 | 16 860.00 | 2 129 270.00 | 2 146 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206 013.00 | 65 292.00 | 5 140 721.00 | 5 206 013.00 |
BZ Autres créances | 495 094.00 | | 495 094.00 | 495 094.00 |
CF Disponibilités | 1 213 471.00 | | 1 213 471.00 | 1 213 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 463.00 | 82 152.00 | 9 123 310.00 | 9 205 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 376 343.00 | 2 138 143.00 | 10 238 200.00 | 12 376 343.00 |
CU Autres participations | 1 069 070.00 | 665 311.00 | 403 759.00 | 1 069 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 001.00 | 895 001.00 | | 895 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
DG Autres réserves | 431 670.00 | 431 670.00 | | 431 670.00 |
DH Report à nouveau | 872 338.00 | 431 241.00 | | 872 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 028.00 | 441 100.00 | | 160 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 465.00 | 3 305 437.00 | | 3 465 465.00 |
DP Provisions pour risques | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 137.00 | 328 647.00 | | 254 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 884.00 | 5 109 380.00 | | 4 720 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 182.00 | 541 189.00 | | 638 182.00 |
EA Autres dettes | 790 382.00 | 1 102 726.00 | | 790 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 700 301.00 | 7 081 942.00 | | 6 700 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 200.00 | 10 387 379.00 | | 10 238 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 555 127.00 | 6 829 368.00 | | 6 555 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 840 341.00 | 589 509.00 | 18 429 850.00 | 17 840 341.00 |
FG Production vendue services | 2 295 177.00 | 64 905.00 | 2 360 082.00 | 2 295 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 135 518.00 | 654 414.00 | 20 789 932.00 | 20 135 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 156 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 715 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 689.00 | |
GE Autres charges | | | 285 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 926 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 8 000.00 | | 33 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 141 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 163 207.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 432.00 | 22 000.00 | | 72 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 432.00 | 141 207.00 | | -39 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 189 286.00 | 18 819 762.00 | | 21 189 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 029 257.00 | 18 378 662.00 | | 21 029 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 028.00 | 441 100.00 | | 160 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 485.00 | | 11 398.00 | 3 176 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 003.00 | 3 170 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 003.00 | 1 413 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 421.00 | | | 612 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 210.00 | | 11 362.00 | 1 419 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 854.00 | | 32.00 | 1 144 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 273.00 | 134 760.00 | 17 003.00 | 1 226 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 190.00 | 35 984.00 | | 295 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 083.00 | 98 775.00 | 17 003.00 | 931 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 432.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 876.00 | 16 860.00 | 15 876.00 | 15 876.00 |
6T Sur comptes clients | 340 518.00 | 10 828.00 | 286 054.00 | 340 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 030.00 | 51 014.00 | 301 931.00 | 1 045 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 030.00 | 123 447.00 | 301 931.00 | 1 045 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720 884.00 | 4 720 884.00 | | 4 720 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 193.00 | 221 193.00 | | 221 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 382.00 | 790 382.00 | | 790 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 663.00 | 5 127 663.00 | | 5 127 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
VB T. V. A. | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 054.00 | 108 880.00 | 145 174.00 | 254 054.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 233.00 | 33 231.00 | | 33 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 293.00 | 370 293.00 | | 370 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 182.00 | 5 816 182.00 | | 5 816 182.00 |
VW T.V.A. | 248 144.00 | 248 144.00 | | 248 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 700 301.00 | 6 555 127.00 | 145 174.00 | 6 700 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |