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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 650.00 | 291 743.00 | 146 907.00 | 438 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 556.00 | 68 064.00 | 30 492.00 | 98 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 836.00 | 359 807.00 | 178 029.00 | 537 836.00 |
BT Marchandises | 648 679.00 | 34 265.00 | 614 414.00 | 648 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 966.00 | 1 825.00 | 129 141.00 | 130 966.00 |
BZ Autres créances | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 391.00 | | 506 391.00 | 506 391.00 |
CF Disponibilités | 143 175.00 | | 143 175.00 | 143 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 188.00 | 36 090.00 | 1 443 098.00 | 1 479 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 024.00 | 395 897.00 | 1 621 127.00 | 2 017 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 388 837.00 | 1 304 818.00 | | 1 388 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 117.00 | 84 019.00 | | 42 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 654.00 | 1 418 537.00 | | 1 460 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 499.00 | 36 346.00 | | 44 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 1 976.00 | | 18 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 567.00 | 83 869.00 | | 91 567.00 |
EA Autres dettes | 6 119.00 | 5 221.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 473.00 | 127 412.00 | | 160 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 127.00 | 1 545 950.00 | | 1 621 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 473.00 | 127 412.00 | | 160 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 498.00 | | 97 641.00 | 506 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 303.00 | 537 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 303.00 | 537 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 867.00 | | 97 641.00 | 505 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 586.00 | 117 004.00 | 47 783.00 | 290 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 586.00 | 117 004.00 | 47 783.00 | 290 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 028.00 | 34 265.00 | 59 028.00 | 59 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 993.00 | 1 825.00 | 1 993.00 | 1 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 021.00 | 36 090.00 | 61 021.00 | 61 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 021.00 | 36 090.00 | 61 021.00 | 61 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 090.00 | 61 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VI Groupe et associés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 574.00 | 178 754.00 | 2 820.00 | 181 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |