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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 650.00 | 380 600.00 | 31 050.00 | 411 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 32 891.00 | 37 272.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 443.00 | 413 491.00 | 68 952.00 | 482 443.00 |
BT Marchandises | 815 226.00 | 43 435.00 | 771 791.00 | 815 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 200.00 | 1 825.00 | 110 375.00 | 112 200.00 |
BZ Autres créances | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 437.00 | | 509 437.00 | 509 437.00 |
CF Disponibilités | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 155.00 | 45 260.00 | 1 767 895.00 | 1 813 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 598.00 | 458 751.00 | 1 836 846.00 | 2 295 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 612 311.00 | 1 500 842.00 | | 1 612 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 277.00 | 111 468.00 | | 114 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 287.00 | 1 642 011.00 | | 1 756 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 641.00 | 55 698.00 | | 64 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 189.00 | 49 406.00 | | 13 189.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 3 164.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 559.00 | 108 268.00 | | 80 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 846.00 | 1 750 278.00 | | 1 836 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 559.00 | 108 268.00 | | 80 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 077.00 | | 18 367.00 | 481 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 482 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 481 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 446.00 | | 18 367.00 | 480 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 757.00 | 47 735.00 | 17 000.00 | 382 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 757.00 | 47 735.00 | 17 000.00 | 382 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 922.00 | 43 435.00 | 31 922.00 | 31 922.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 747.00 | 43 435.00 | 31 922.00 | 33 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 747.00 | 43 435.00 | 31 922.00 | 33 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 435.00 | 31 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 110 010.00 | 110 010.00 | | 110 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VI Groupe et associés | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 062.00 | 184 242.00 | 2 820.00 | 187 062.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |