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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 200.00 | 232 231.00 | 3 969.00 | 236 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 913.00 | 31 162.00 | 31 751.00 | 62 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 743.00 | 263 394.00 | 36 350.00 | 299 743.00 |
BT Marchandises | 616 178.00 | 51 346.00 | 564 832.00 | 616 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 652.00 | | 72 652.00 | 72 652.00 |
BZ Autres créances | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 271.00 | | 1 011 271.00 | 1 011 271.00 |
CF Disponibilités | 412 995.00 | | 412 995.00 | 412 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 746.00 | 51 346.00 | 2 131 400.00 | 2 182 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 490.00 | 314 740.00 | 2 167 750.00 | 2 482 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 885 325.00 | 1 726 587.00 | | 1 885 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 241.00 | 158 738.00 | | 174 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 266.00 | 1 915 025.00 | | 2 089 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 432.00 | 57 014.00 | | 64 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 267.00 | 28 025.00 | | 11 267.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 2 511.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 484.00 | 87 550.00 | | 78 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 750.00 | 2 002 575.00 | | 2 167 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 484.00 | 87 550.00 | | 78 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 743.00 | | | 501 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 000.00 | 299 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 000.00 | 299 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 113.00 | | | 501 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 172.00 | 25 256.00 | 179 035.00 | 417 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 172.00 | 25 256.00 | 179 035.00 | 417 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 832.00 | 51 346.00 | 46 832.00 | 46 832.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 657.00 | 51 346.00 | 48 657.00 | 48 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 657.00 | 51 346.00 | 48 657.00 | 48 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 346.00 | 48 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 72 652.00 | 72 652.00 | | 72 652.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VI Groupe et associés | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 933.00 | 142 303.00 | 630.00 | 142 933.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |