| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 650.00 | 334 675.00 | 74 975.00 | 409 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 031.00 | 12 461.00 | 20 569.00 | 33 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 311.00 | 347 137.00 | 96 174.00 | 443 311.00 |
BT Marchandises | 668 001.00 | 42 110.00 | 625 891.00 | 668 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 736.00 | 1 825.00 | 124 911.00 | 126 736.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 404.00 | | 507 404.00 | 507 404.00 |
CF Disponibilités | 278 803.00 | | 278 803.00 | 278 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 985.00 | 43 935.00 | 1 568 050.00 | 1 611 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 295.00 | 391 072.00 | 1 664 224.00 | 2 055 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 430 954.00 | 1 388 837.00 | | 1 430 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 888.00 | 42 117.00 | | 69 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 542.00 | 1 460 654.00 | | 1 530 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 370.00 | 44 499.00 | | 49 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 18 288.00 | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 882.00 | 91 567.00 | | 81 882.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 6 119.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 681.00 | 160 473.00 | | 133 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 224.00 | 1 621 127.00 | | 1 664 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 681.00 | 160 473.00 | | 133 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 836.00 | | | 537 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 525.00 | 443 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 525.00 | 442 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 206.00 | | | 537 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 807.00 | 64 219.00 | 76 889.00 | 359 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 807.00 | 64 219.00 | 76 889.00 | 359 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 265.00 | 42 110.00 | 34 265.00 | 34 265.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 090.00 | 42 110.00 | 34 265.00 | 36 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 090.00 | 42 110.00 | 34 265.00 | 36 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 110.00 | 34 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 124 546.00 | | | 124 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
VI Groupe et associés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 407.00 | 155 587.00 | 2 820.00 | 158 407.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |