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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 200.00 | 384 681.00 | 18 519.00 | 403 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 913.00 | 32 491.00 | 65 422.00 | 97 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 743.00 | 417 172.00 | 84 571.00 | 501 743.00 |
BT Marchandises | 574 326.00 | 46 832.00 | 527 494.00 | 574 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 444.00 | 1 825.00 | 80 619.00 | 82 444.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 517.00 | | 1 010 517.00 | 1 010 517.00 |
CF Disponibilités | 277 982.00 | | 277 982.00 | 277 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 661.00 | 48 657.00 | 1 918 004.00 | 1 966 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 404.00 | 465 829.00 | 2 002 575.00 | 2 468 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 726 587.00 | 1 612 311.00 | | 1 726 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 738.00 | 114 277.00 | | 158 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 025.00 | 1 756 287.00 | | 1 915 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 014.00 | 64 641.00 | | 57 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 025.00 | 13 189.00 | | 28 025.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 2 729.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 550.00 | 80 559.00 | | 87 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 575.00 | 1 836 846.00 | | 2 002 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 550.00 | 80 559.00 | | 87 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 443.00 | | 68 550.00 | 482 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 250.00 | 501 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 250.00 | 501 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 813.00 | | 68 550.00 | 481 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 491.00 | 33 447.00 | 29 766.00 | 413 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 491.00 | 33 447.00 | 29 766.00 | 413 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 435.00 | 46 832.00 | 43 435.00 | 43 435.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 260.00 | 46 832.00 | 43 435.00 | 45 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 260.00 | 46 832.00 | 43 435.00 | 45 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 832.00 | 43 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 80 254.00 | 80 254.00 | | 80 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VI Groupe et associés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 466.00 | 101 646.00 | 2 820.00 | 104 466.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |