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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 650.00 | 360 600.00 | 68 050.00 | 428 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 796.00 | 22 157.00 | 29 640.00 | 51 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 077.00 | 382 757.00 | 98 320.00 | 481 077.00 |
BT Marchandises | 689 812.00 | 31 922.00 | 657 890.00 | 689 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 931.00 | 1 825.00 | 108 106.00 | 109 931.00 |
BZ Autres créances | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 420.00 | | 508 420.00 | 508 420.00 |
CF Disponibilités | 264 378.00 | | 264 378.00 | 264 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 685 705.00 | 33 747.00 | 1 651 958.00 | 1 685 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 781.00 | 416 503.00 | 1 750 278.00 | 2 166 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 1 500 842.00 | 1 430 954.00 | | 1 500 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 468.00 | 69 888.00 | | 111 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 011.00 | 1 530 542.00 | | 1 642 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 698.00 | 49 370.00 | | 55 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 453.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 406.00 | 81 882.00 | | 49 406.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 1 975.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 268.00 | 133 681.00 | | 108 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 278.00 | 1 664 224.00 | | 1 750 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 268.00 | 133 681.00 | | 108 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 311.00 | | 73 766.00 | 443 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 481 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 480 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 681.00 | | 73 766.00 | 442 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 137.00 | 65 855.00 | 30 235.00 | 347 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 137.00 | 65 855.00 | 30 235.00 | 347 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 110.00 | 31 922.00 | 42 110.00 | 42 110.00 |
6T Sur comptes clients | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 935.00 | 31 922.00 | 42 110.00 | 43 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 935.00 | 31 922.00 | 42 110.00 | 43 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 107 741.00 | 107 741.00 | | 107 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VI Groupe et associés | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 725.00 | 220 905.00 | 2 820.00 | 223 725.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |