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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
AN Terrains | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
AP Constructions | 381 617.00 | 261 932.00 | 119 685.00 | 381 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 569.00 | 31 528.00 | 2 041.00 | 33 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 374.00 | 359 438.00 | 154 936.00 | 514 374.00 |
BP En cours de production de services | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 099.00 | 26 344.00 | 432 755.00 | 459 099.00 |
BZ Autres créances | 695 302.00 | | 695 302.00 | 695 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 077.00 | 26 344.00 | 1 211 733.00 | 1 238 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 451.00 | 385 783.00 | 1 366 668.00 | 1 752 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 039.00 | 338 307.00 | | 365 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 889.00 | 26 733.00 | | 137 889.00 |
DL TOTAL (I) | 612 928.00 | 475 039.00 | | 612 928.00 |
DP Provisions pour risques | 125 740.00 | 80 640.00 | | 125 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 740.00 | 80 640.00 | | 125 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 298.00 | 325 347.00 | | 306 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 368.00 | 258 458.00 | | 260 368.00 |
EA Autres dettes | 41 895.00 | 8 958.00 | | 41 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 001.00 | 594 437.00 | | 628 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 668.00 | 1 150 117.00 | | 1 366 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 082.00 | | 2 045 082.00 | 2 045 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 082.00 | | 2 045 082.00 | 2 045 082.00 |
FM Production stockée | | | 60 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 389.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 696.00 | 18 853.00 | | 65 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 344.00 | 1 913 774.00 | | 2 118 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 455.00 | 1 887 041.00 | | 1 980 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 889.00 | 26 733.00 | | 137 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 760.00 | | | 523 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 514 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 883.00 | 492 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 627.00 | | | 500 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 230.00 | 10 594.00 | 9 385.00 | 358 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | 283.00 | 1 502.00 | 18 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 473.00 | 10 311.00 | 7 883.00 | 339 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 640.00 | 45 100.00 | | 80 640.00 |
6T Sur comptes clients | 10 165.00 | 16 179.00 | | 10 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 165.00 | 16 179.00 | | 10 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 805.00 | 61 279.00 | | 90 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 298.00 | 306 298.00 | | 306 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 427 527.00 | | | 427 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VB T. V. A. | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
VC Groupe et associés | 644 458.00 | | | 644 458.00 |
VI Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 308.00 | 1 123 347.00 | 31 961.00 | 1 155 308.00 |
VW T.V.A. | 110 549.00 | 110 549.00 | | 110 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 001.00 | 628 001.00 | | 628 001.00 |