| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 771.00 | 64 981.00 | 86 790.00 | 151 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 8 198.00 | 5 456.00 | 13 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 185.00 | 95 444.00 | 104 742.00 | 200 185.00 |
BP En cours de production de services | 174 229.00 | | 174 229.00 | 174 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 133.00 | 40 725.00 | 667 409.00 | 708 133.00 |
BZ Autres créances | 1 224 742.00 | | 1 224 742.00 | 1 224 742.00 |
CF Disponibilités | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 865.00 | 40 725.00 | 2 088 140.00 | 2 128 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 051.00 | 136 168.00 | 2 192 882.00 | 2 329 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 849 052.00 | 760 028.00 | | 849 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 088.00 | 89 024.00 | | 370 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 139.00 | 959 052.00 | | 1 329 139.00 |
DP Provisions pour risques | 60 858.00 | 73 600.00 | | 60 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 858.00 | 73 600.00 | | 60 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 768.00 | 49 833.00 | | 57 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 404.00 | 89 670.00 | | 205 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 058.00 | 325 508.00 | | 344 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 280.00 | 2 676.00 | | 29 280.00 |
EA Autres dettes | 139 151.00 | 36 863.00 | | 139 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 223.00 | 35 447.00 | | 27 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 885.00 | 539 997.00 | | 802 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 882.00 | 1 572 648.00 | | 2 192 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 880.00 | 11 400.00 | 2 079 280.00 | 2 067 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 880.00 | 11 400.00 | 2 079 280.00 | 2 067 880.00 |
FM Production stockée | | | 29 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980.00 | -8.00 | | 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 164.00 | 7 351.00 | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 710.00 | 36 103.00 | | 135 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 220.00 | 1 577 786.00 | | 2 183 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 132.00 | 1 488 762.00 | | 1 813 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 088.00 | 89 024.00 | | 370 088.00 |