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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 786.00 | 42 488.00 | 45 298.00 | 87 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 7 966.00 | 204.00 | 8 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 162.00 | 73 255.00 | 63 907.00 | 137 162.00 |
BP En cours de production de services | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 209.00 | 39 164.00 | 523 045.00 | 562 209.00 |
BZ Autres créances | 836 271.00 | | 836 271.00 | 836 271.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 474 299.00 | 39 164.00 | 1 435 135.00 | 1 474 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 460.00 | 112 419.00 | 1 499 042.00 | 1 611 460.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 628 702.00 | 502 928.00 | | 628 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 882.00 | 125 774.00 | | 132 882.00 |
DL TOTAL (I) | 871 584.00 | 738 702.00 | | 871 584.00 |
DP Provisions pour risques | 82 600.00 | 87 900.00 | | 82 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 600.00 | 87 900.00 | | 82 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 090.00 | 168.00 | | 5 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 610.00 | 30 605.00 | | 34 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 859.00 | 72 241.00 | | 163 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 633.00 | 134 733.00 | | 278 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
EA Autres dettes | 6 741.00 | 60 714.00 | | 6 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 561.00 | 12 850.00 | | 37 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 857.00 | 311 312.00 | | 544 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 042.00 | 1 137 914.00 | | 1 499 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 250.00 | 3 000.00 | 1 518 250.00 | 1 515 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 250.00 | 3 000.00 | 1 518 250.00 | 1 515 250.00 |
FM Production stockée | | | -19 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 250 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 250 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 146 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 103 218.00 | | 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 945.00 | 2 744.00 | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 569.00 | 60 595.00 | | 42 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 546.00 | 1 267 651.00 | | 1 765 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 664.00 | 1 141 877.00 | | 1 632 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 882.00 | 125 774.00 | | 132 882.00 |