| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 227.00 | 739.00 | 29 488.00 | 30 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 284.00 | 15 422.00 | 862.00 | 16 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 986.00 | 33 698.00 | 50 288.00 | 83 986.00 |
BP En cours de production de services | 64 251.00 | | 64 251.00 | 64 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 070.00 | 22 385.00 | 209 685.00 | 232 070.00 |
BZ Autres créances | 724 293.00 | | 724 293.00 | 724 293.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 443.00 | | 73 443.00 | 73 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 011.00 | 22 385.00 | 1 087 626.00 | 1 110 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 997.00 | 56 083.00 | 1 137 914.00 | 1 193 997.00 |
CU Autres participations | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 502 928.00 | 365 039.00 | | 502 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 774.00 | 137 889.00 | | 125 774.00 |
DL TOTAL (I) | 738 702.00 | 612 928.00 | | 738 702.00 |
DP Provisions pour risques | 87 900.00 | 125 740.00 | | 87 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 900.00 | 125 740.00 | | 87 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 241.00 | 306 298.00 | | 72 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 733.00 | 260 368.00 | | 134 733.00 |
EA Autres dettes | 60 714.00 | 41 895.00 | | 60 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 850.00 | 19 440.00 | | 12 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 312.00 | 628 001.00 | | 311 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 914.00 | 1 366 668.00 | | 1 137 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 371.00 | 6 500.00 | 735 871.00 | 729 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 371.00 | 6 500.00 | 735 871.00 | 729 371.00 |
FM Production stockée | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 244.00 | | | 140 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 782.00 | | | 146 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 595.00 | 65 696.00 | | 60 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 651.00 | 2 118 344.00 | | 1 267 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 877.00 | 1 980 455.00 | | 1 141 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 774.00 | 137 889.00 | | 125 774.00 |