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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 722.00 | 47 549.00 | 31 172.00 | 78 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 817.00 | 77 148.00 | 43 668.00 | 120 817.00 |
BP En cours de production de services | 145 054.00 | | 145 054.00 | 145 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 148.00 | 41 822.00 | 503 326.00 | 545 148.00 |
BZ Autres créances | 841 359.00 | | 841 359.00 | 841 359.00 |
CF Disponibilités | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 802.00 | 41 822.00 | 1 528 980.00 | 1 570 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 618.00 | 118 970.00 | 1 572 648.00 | 1 691 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 760 028.00 | 761 584.00 | | 760 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024.00 | -1 556.00 | | 89 024.00 |
DL TOTAL (I) | 959 052.00 | 870 028.00 | | 959 052.00 |
DP Provisions pour risques | 73 600.00 | 100 440.00 | | 73 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 600.00 | 100 440.00 | | 73 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 833.00 | 48 390.00 | | 49 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 670.00 | 94 838.00 | | 89 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 508.00 | 299 586.00 | | 325 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
EA Autres dettes | 36 863.00 | 7 410.00 | | 36 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 447.00 | 27 185.00 | | 35 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 997.00 | 477 409.00 | | 539 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 648.00 | 1 447 877.00 | | 1 572 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 480.00 | | 1 417 480.00 | 1 417 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 480.00 | | 1 417 480.00 | 1 417 480.00 |
FM Production stockée | | | 59 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 127.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3 831.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -135.00 | | -6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 351.00 | 8 201.00 | | 7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 103.00 | 3 099.00 | | 36 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 786.00 | 1 611 196.00 | | 1 577 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 762.00 | 1 612 753.00 | | 1 488 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 024.00 | -1 556.00 | | 89 024.00 |