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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 786.00 | 52 248.00 | 35 537.00 | 87 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 170.00 | 8 138.00 | 32.00 | 8 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 232.00 | 82 651.00 | 49 581.00 | 132 232.00 |
BP En cours de production de services | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 540.00 | 43 564.00 | 509 976.00 | 553 540.00 |
BZ Autres créances | 793 063.00 | | 793 063.00 | 793 063.00 |
CF Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 859.00 | 43 564.00 | 1 398 295.00 | 1 441 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 091.00 | 126 215.00 | 1 447 877.00 | 1 574 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 584.00 | 628 702.00 | | 761 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556.00 | 132 882.00 | | -1 556.00 |
DL TOTAL (I) | 870 028.00 | 871 584.00 | | 870 028.00 |
DP Provisions pour risques | 100 440.00 | 82 600.00 | | 100 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 440.00 | 82 600.00 | | 100 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 390.00 | 34 610.00 | | 48 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 838.00 | 163 859.00 | | 94 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 586.00 | 278 633.00 | | 299 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 364.00 | | |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 6 741.00 | | 7 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 185.00 | 37 561.00 | | 27 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 409.00 | 544 857.00 | | 477 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 877.00 | 1 499 042.00 | | 1 447 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 958.00 | | 1 494 958.00 | 1 494 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 958.00 | | 1 494 958.00 | 1 494 958.00 |
FM Production stockée | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 240.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 696.00 | 833.00 | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 696.00 | 833.00 | | 3 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 833.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 201.00 | 3 945.00 | | 8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 42 569.00 | | 3 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 196.00 | 1 765 546.00 | | 1 611 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 753.00 | 1 632 664.00 | | 1 612 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556.00 | 132 882.00 | | -1 556.00 |