| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 10 263.00 | 1 083.00 | 11 346.00 |
AN Terrains | 7 634.00 | 445.00 | 7 188.00 | 7 634.00 |
AP Constructions | 836 846.00 | 716 820.00 | 120 025.00 | 836 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 148.00 | 1 387 099.00 | 162 048.00 | 1 549 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 592 571.00 | 8 265 797.00 | 3 326 774.00 | 11 592 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 116 854.00 | 10 415 331.00 | 3 701 522.00 | 14 116 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 836.00 | 60 049.00 | 2 726 788.00 | 2 786 836.00 |
BZ Autres créances | 1 898 530.00 | | 1 898 530.00 | 1 898 530.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 592.00 | 60 049.00 | 4 702 544.00 | 4 762 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 879 446.00 | 10 475 380.00 | 8 404 066.00 | 18 879 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 184.00 | 3 003 184.00 | | 3 003 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 609.00 | 514 609.00 | | 514 609.00 |
DH Report à nouveau | -4 123 781.00 | -4 381 040.00 | | -4 123 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 211.00 | 257 259.00 | | -201 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084 997.00 | 1 080 291.00 | | 1 084 997.00 |
DK Provisions réglementées | 851 996.00 | 819 943.00 | | 851 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 794.00 | 1 298 246.00 | | 1 133 794.00 |
DP Provisions pour risques | 137 942.00 | 69 342.00 | | 137 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 666.00 | 40 846.00 | | 26 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 608.00 | 110 188.00 | | 164 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 183.00 | 2 552.00 | | 9 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 359.00 | 656 582.00 | | 1 269 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 551.00 | 21 146.00 | | 33 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 737.00 | 878 591.00 | | 1 157 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 897.00 | 968 315.00 | | 959 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 750.00 | 46 217.00 | | 559 750.00 |
EA Autres dettes | 2 661 123.00 | 2 829 669.00 | | 2 661 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 065.00 | 484 385.00 | | 455 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 664.00 | 5 887 457.00 | | 7 105 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 066.00 | 7 295 890.00 | | 8 404 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 300 973.00 | | 9 300 973.00 | 9 300 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300 973.00 | | 9 300 973.00 | 9 300 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 698 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 857.00 | |
GE Autres charges | | | 34 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 168 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 216.00 | 365 249.00 | | 344 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 899.00 | 150 625.00 | | 157 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 115.00 | 515 874.00 | | 502 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 952.00 | 232 649.00 | | 189 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 401.00 | 234 231.00 | | 342 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 714.00 | 281 643.00 | | 159 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 316.00 | -160 175.00 | | -155 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 974.00 | 10 420 317.00 | | 10 200 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 402 184.00 | 10 163 058.00 | | 10 402 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 211.00 | 257 259.00 | | -201 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 693 076.00 | | 728 147.00 | 15 693 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 304 370.00 | 14 116 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 151 921.00 | 14 005 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 795.00 | | | 163 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 429 669.00 | | 728 147.00 | 15 429 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 527 561.00 | 1 004 785.00 | 2 151 921.00 | 11 527 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 179.00 | 1 083.00 | | 9 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 518 382.00 | 1 003 702.00 | 2 151 921.00 | 11 518 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 349 060.00 | | | 349 060.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 846.00 | 4 257.00 | 18 437.00 | 40 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 404.00 | | 152 449.00 | 247 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 250.00 | 4 257.00 | 170 886.00 | 288 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 359.00 | | | 1 269 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 737.00 | 1 157 737.00 | | 1 157 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 918.00 | 440 918.00 | | 440 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 999.00 | 427 999.00 | | 427 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 750.00 | 559 750.00 | | 559 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 065.00 | 455 065.00 | | 455 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 438.00 | | | 2 723 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
VC Groupe et associés | 585 057.00 | | | 585 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 387.00 | 2 630 387.00 | | 2 630 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053 960.00 | | | 1 053 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 295.00 | | | 254 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 589.00 | 4 701 883.00 | 64 706.00 | 4 766 589.00 |
VW T.V.A. | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 114.00 | 5 802 755.00 | | 7 072 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |