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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 59 205.00 | 15 613.00 | 43 592.00 | 59 205.00 |
AP Constructions | 756 069.00 | 537 564.00 | 218 506.00 | 756 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 068.00 | 276 418.00 | 210 651.00 | 487 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612 578.00 | 9 018 612.00 | 5 593 967.00 | 14 612 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
AX Avances et acomptes | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 118 721.00 | 9 894 458.00 | 6 224 263.00 | 16 118 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 266.00 | | 71 266.00 | 71 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 646.00 | 5 980.00 | 2 524 666.00 | 2 530 646.00 |
BZ Autres créances | 1 649 305.00 | | 1 649 305.00 | 1 649 305.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 853.00 | 5 980.00 | 4 369 873.00 | 4 375 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 494 574.00 | 9 900 438.00 | 10 594 136.00 | 20 494 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 184.00 | 3 003 184.00 | | 3 003 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 609.00 | 514 609.00 | | 514 609.00 |
DH Report à nouveau | -4 323 226.00 | -4 598 051.00 | | -4 323 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 915.00 | 274 825.00 | | -106 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 560 673.00 | 1 185 071.00 | | 1 560 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321 799.00 | 921 585.00 | | 1 321 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 124.00 | 1 305 222.00 | | 1 974 124.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 324.00 | 30 842.00 | | 35 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 324.00 | 30 842.00 | | 45 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | 9 498.00 | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 250.00 | 931 501.00 | | 762 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 742.00 | 1 337 553.00 | | 1 603 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 554.00 | 1 057 422.00 | | 1 216 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 148.00 | 790 760.00 | | 61 148.00 |
EA Autres dettes | 4 924 968.00 | 3 511 293.00 | | 4 924 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 689.00 | 7 638 027.00 | | 8 574 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 136.00 | 8 974 091.00 | | 10 594 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 006 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 006 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 405 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 525 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 21 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 688 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 164.00 | 386 502.00 | | 606 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 945.00 | 140 210.00 | | 126 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733 110.00 | 526 712.00 | | 733 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 160.00 | 227 793.00 | | 527 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 160.00 | 230 004.00 | | 527 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 950.00 | 296 708.00 | | 205 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 130.00 | -149 187.00 | | -7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 100.00 | 12 034 520.00 | | 14 139 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 246 015.00 | 11 759 695.00 | | 14 246 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 915.00 | 274 825.00 | | -106 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551 185.00 | | 2 567 534.00 | 13 551 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 118 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 965 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 441 731.00 | | 2 524 145.00 | 13 441 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 613 382.00 | 1 246 169.00 | | 8 613 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602 036.00 | 1 246 169.00 | | 8 602 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 842.00 | 14 731.00 | 249.00 | 30 842.00 |
6T Sur comptes clients | 199.00 | 5 980.00 | 199.00 | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 105.00 | 5 980.00 | 199.00 | 35 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 947.00 | 20 711.00 | 448.00 | 65 947.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 250.00 | 172 750.00 | 589 500.00 | 762 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 742.00 | 1 603 742.00 | | 1 603 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 034.00 | 542 034.00 | | 542 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 389.00 | 452 389.00 | | 452 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 065.00 | 2 524 065.00 | | 2 524 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 517 705.00 | 517 705.00 | | 517 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 893 980.00 | 4 893 980.00 | | 4 893 980.00 |
VP Divers | 885 203.00 | 885 203.00 | | 885 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 268.00 | 4 186 066.00 | 63 202.00 | 4 249 268.00 |
VW T.V.A. | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574 690.00 | 7 985 190.00 | | 8 574 690.00 |