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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 93 415.00 | 31 238.00 | 62 177.00 | 93 415.00 |
AP Constructions | 899 591.00 | 650 005.00 | 249 586.00 | 899 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 766.00 | 368 141.00 | 150 625.00 | 518 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 521 790.00 | 10 688 484.00 | 4 833 305.00 | 15 521 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 186 665.00 | 11 784 120.00 | 5 402 545.00 | 17 186 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 123.00 | | 71 123.00 | 71 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 253.00 | 5 980.00 | 1 105 273.00 | 1 111 253.00 |
BZ Autres créances | 1 480 863.00 | | 1 480 863.00 | 1 480 863.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 663 296.00 | 5 980.00 | 2 657 317.00 | 2 663 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 849 961.00 | 11 790 100.00 | 8 059 862.00 | 19 849 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 184.00 | 3 003 184.00 | | 3 003 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 609.00 | 514 608.00 | | 514 609.00 |
DH Report à nouveau | -3 551 682.00 | -4 430 141.00 | | -3 551 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 664.00 | 878 459.00 | | 288 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 156 163.00 | 1 585 047.00 | | 1 156 163.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660 892.00 | 1 634 105.00 | | 1 660 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 830.00 | 3 189 263.00 | | 3 075 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 42 746.00 | 38 810.00 | | 42 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 746.00 | 48 810.00 | | 42 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 1 110.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 289.00 | 762 250.00 | | 428 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 720.00 | 1 480 151.00 | | 1 573 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 325.00 | 1 228 761.00 | | 1 294 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 379.00 | 39 235.00 | | 52 379.00 |
EA Autres dettes | 1 591 456.00 | 4 137 548.00 | | 1 591 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 286.00 | 7 649 057.00 | | 4 941 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 862.00 | 10 887 131.00 | | 8 059 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 256 778.00 | | 13 256 778.00 | 13 256 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 256 778.00 | | 13 256 778.00 | 13 256 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 784 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 49 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 971 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 703.00 | 598 920.00 | | 531 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 880.00 | 135 600.00 | | 195 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 583.00 | 734 520.00 | | 727 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -386.00 | 386.00 | | -386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 667.00 | 447 906.00 | | 222 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 281.00 | 448 292.00 | | 222 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 302.00 | 286 228.00 | | 505 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 511 652.00 | 14 700 613.00 | | 14 511 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 222 987.00 | 13 822 154.00 | | 14 222 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 664.00 | 878 459.00 | | 288 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 189 275.00 | | 637 645.00 | 17 189 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 255.00 | 17 186 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 255.00 | 17 077 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 079 821.00 | | 637 645.00 | 17 079 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 109.00 | | | 98 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 858 532.00 | 1 530 597.00 | 639 916.00 | 10 858 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847 186.00 | 1 530 597.00 | 639 916.00 | 10 847 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 289.00 | 174 289.00 | 254 000.00 | 428 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 720.00 | 1 573 720.00 | | 1 573 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 645.00 | 700 645.00 | | 700 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 221.00 | 526 221.00 | | 526 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
UX Autres créances clients | 477 712.00 | 477 712.00 | | 477 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 935.00 | 1 584 935.00 | | 1 584 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978 047.00 | 978 047.00 | | 978 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 063.00 | 885 063.00 | | 885 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 453.00 | 2 589 251.00 | 63 202.00 | 2 652 453.00 |
VW T.V.A. | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 286.00 | 4 687 286.00 | 254 000.00 | 4 941 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |