| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 87 205.00 | 22 660.00 | 64 545.00 | 87 205.00 |
AP Constructions | 897 330.00 | 598 840.00 | 298 490.00 | 897 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 312.00 | 322 782.00 | 172 529.00 | 495 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 568 858.00 | 9 902 904.00 | 5 665 954.00 | 15 568 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 189 275.00 | 10 893 439.00 | 6 295 836.00 | 17 189 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 803 783.00 | 5 980.00 | 2 797 803.00 | 2 803 783.00 |
BZ Autres créances | 1 706 680.00 | | 1 706 680.00 | 1 706 680.00 |
CF Disponibilités | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 275.00 | 5 980.00 | 4 591 295.00 | 4 597 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 786 550.00 | 10 899 419.00 | 10 887 131.00 | 21 786 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 184.00 | 3 003 184.00 | | 3 003 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 609.00 | 514 609.00 | | 514 609.00 |
DH Report à nouveau | -4 430 142.00 | -4 323 226.00 | | -4 430 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 459.00 | -106 915.00 | | 878 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 585 048.00 | 1 560 673.00 | | 1 585 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 634 105.00 | 1 321 799.00 | | 1 634 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 263.00 | 1 974 124.00 | | 3 189 263.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 810.00 | 35 324.00 | | 38 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 810.00 | 45 324.00 | | 48 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 6 027.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 152.00 | 1 603 742.00 | | 1 480 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 761.00 | 1 216 554.00 | | 1 228 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 236.00 | 61 148.00 | | 39 236.00 |
EA Autres dettes | 4 137 549.00 | 4 924 968.00 | | 4 137 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 058.00 | 8 574 689.00 | | 7 649 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 131.00 | 10 594 136.00 | | 10 887 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762 250.00 | | | 762 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 522 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 522 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 966 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 833 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 17 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 337 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 920.00 | 606 164.00 | | 598 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 601.00 | 126 945.00 | | 135 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 521.00 | 733 110.00 | | 734 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 907.00 | 527 160.00 | | 447 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 293.00 | 527 160.00 | | 448 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 229.00 | 205 950.00 | | 286 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700 614.00 | 14 139 100.00 | | 14 700 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 822 154.00 | 14 246 015.00 | | 13 822 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 459.00 | -106 915.00 | | 878 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 859 553.00 | 1 301 307.00 | 302 327.00 | 9 859 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848 207.00 | 1 301 307.00 | 302 327.00 | 9 848 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 324.00 | 6 383.00 | 2 897.00 | 35 324.00 |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 230.00 | 6 383.00 | 2 897.00 | 70 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 250.00 | | 762 250.00 | 762 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 152.00 | 1 480 152.00 | | 1 480 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 161.00 | 653 161.00 | | 653 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 393.00 | 421 393.00 | | 421 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 536.00 | 286 536.00 | | 286 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 797 205.00 | 2 797 205.00 | | 2 797 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VC Groupe et associés | 362 429.00 | 362 429.00 | | 362 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 851 013.00 | 3 851 013.00 | | 3 851 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 496.00 | 1 046 496.00 | | 1 046 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 366.00 | 61 366.00 | | 61 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 240.00 | 240 240.00 | | 240 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 549.00 | 4 515 347.00 | 63 202.00 | 4 578 549.00 |
VW T.V.A. | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 058.00 | 6 886 808.00 | | 7 649 058.00 |