| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 59 205.00 | 8 356.00 | 50 849.00 | 59 205.00 |
AP Constructions | 691 973.00 | 489 977.00 | 201 997.00 | 691 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 233.00 | 232 825.00 | 218 408.00 | 451 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 580 356.00 | 7 870 878.00 | 3 709 478.00 | 11 580 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 965.00 | | 658 965.00 | 658 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 551 187.00 | 8 648 288.00 | 4 902 898.00 | 13 551 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 246.00 | | 76 246.00 | 76 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 003.00 | 199.00 | 1 654 804.00 | 1 555 003.00 |
BZ Autres créances | 2 417 248.00 | | 2 417 248.00 | 2 417 248.00 |
CF Disponibilités | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 392.00 | 199.00 | 4 071 193.00 | 4 071 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 622 578.00 | 8 648 487.00 | 8 974 091.00 | 17 622 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 184.00 | 3 003 184.00 | | 3 003 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 609.00 | 514 609.00 | | 514 609.00 |
DH Report à nouveau | -4 598 051.00 | -4 324 991.00 | | -4 598 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 825.00 | -273 060.00 | | 274 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 185 071.00 | 941 444.00 | | 1 185 071.00 |
DK Provisions réglementées | 921 585.00 | 834 002.00 | | 921 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 222.00 | 699 188.00 | | 1 305 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 30 842.00 | 29 033.00 | | 30 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 842.00 | 89 633.00 | | 30 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 501.00 | 1 100 430.00 | | 931 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 553.00 | 1 246 171.00 | | 1 337 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 422.00 | 1 061 908.00 | | 1 057 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 760.00 | 1 046 279.00 | | 790 760.00 |
EA Autres dettes | 3 511 293.00 | 3 226 965.00 | | 3 511 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 638 027.00 | 7 703 711.00 | | 7 638 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 091.00 | 8 492 531.00 | | 8 974 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 847 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 847 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 74 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 636 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 502.00 | 378 798.00 | | 386 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 209.00 | 171 646.00 | | 140 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 711.00 | 550 444.00 | | 526 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 793.00 | 153 653.00 | | 227 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 832.00 | 153 653.00 | | 232 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 879.00 | 396 791.00 | | 293 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 187.00 | -196 430.00 | | -149 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 034 520.00 | 10 850 303.00 | | 12 034 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759 695.00 | 11 123 363.00 | | 11 759 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 825.00 | -273 060.00 | | 274 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 099 007.00 | | 1 758 555.00 | 13 099 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 404 492.00 | 13 453 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 404 492.00 | 12 782 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 619 439.00 | | 1 104 749.00 | 12 619 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 223.00 | | 653 806.00 | 468 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049 832.00 | 963 012.00 | 1 399 551.00 | 9 049 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 038 486.00 | 963 012.00 | 1 399 551.00 | 9 038 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 633.00 | 3 638.00 | 62 429.00 | 89 633.00 |
6T Sur comptes clients | 60 198.00 | 2 904.00 | 62 904.00 | 60 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 104.00 | 2 904.00 | 62 904.00 | 95 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 737.00 | 6 542.00 | 125 333.00 | 184 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 501.00 | 174 251.00 | 757 250.00 | 931 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 553.00 | 1 337 553.00 | | 1 337 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 591.00 | 520 591.00 | | 520 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 886.00 | 482 886.00 | | 482 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 760.00 | 790 760.00 | | 790 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555 003.00 | 1 555 003.00 | | 1 555 003.00 |
VC Groupe et associés | 670 499.00 | 670 499.00 | | 670 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 476 257.00 | 3 476 257.00 | | 3 476 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 453 064.00 | 1 453 064.00 | | 1 453 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 831.00 | 283 831.00 | | 283 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 288.00 | 3 994 086.00 | 63 202.00 | 4 057 288.00 |
VW T.V.A. | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 638 028.00 | 6 880 776.00 | 757 250.00 | 7 638 028.00 |