| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
AN Terrains | 7 634.00 | 2 990.00 | 4 644.00 | 7 634.00 |
AP Constructions | 641 954.00 | 448 369.00 | 193 586.00 | 641 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 226.00 | 195 183.00 | 221 043.00 | 416 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 553 628.00 | 8 392 035.00 | 3 161 593.00 | 11 553 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 468 224.00 | | 468 224.00 | 468 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 197 120.00 | 9 084 828.00 | 4 112 292.00 | 13 197 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 822.00 | | 73 822.00 | 73 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 485.00 | 60 198.00 | 2 539 287.00 | 2 599 485.00 |
BZ Autres créances | 1 867 464.00 | | 1 867 464.00 | 1 867 464.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 275.00 | 60 198.00 | 4 505 077.00 | 4 565 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 762 396.00 | 9 145 027.00 | 8 617 369.00 | 17 762 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 184.00 | 3 003 184.00 | | 3 003 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 609.00 | 514 609.00 | | 514 609.00 |
DH Report à nouveau | -4 324 991.00 | -4 123 781.00 | | -4 324 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 060.00 | -201 211.00 | | -273 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 941 444.00 | 1 084 997.00 | | 941 444.00 |
DK Provisions réglementées | 834 002.00 | 851 996.00 | | 834 002.00 |
DL TOTAL (I) | 699 188.00 | 1 133 794.00 | | 699 188.00 |
DP Provisions pour risques | 60 600.00 | 137 942.00 | | 60 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 033.00 | 26 666.00 | | 29 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 633.00 | 164 608.00 | | 89 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 430.00 | 1 269 359.00 | | 1 100 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 842.00 | 33 551.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 626.00 | 1 157 737.00 | | 1 859 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 908.00 | 959 897.00 | | 1 061 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 661.00 | 559 750.00 | | 557 661.00 |
EA Autres dettes | 3 226 965.00 | 2 661 123.00 | | 3 226 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 115.00 | 455 065.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 828 548.00 | 7 105 664.00 | | 7 828 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 617 369.00 | 8 404 066.00 | | 8 617 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 864 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 864 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 299 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 16 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 124 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -866 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 798.00 | 344 216.00 | | 378 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 646.00 | 157 899.00 | | 171 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 444.00 | 502 115.00 | | 550 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 653.00 | 189 952.00 | | 153 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 653.00 | 342 401.00 | | 153 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 791.00 | 159 714.00 | | 396 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 430.00 | -155 316.00 | | -196 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 850 303.00 | 10 200 974.00 | | 10 850 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 123 363.00 | 10 402 184.00 | | 11 123 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 060.00 | -201 211.00 | | -273 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 017 241.00 | | 1 324 177.00 | 14 017 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242 407.00 | 13 099 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242 407.00 | 12 619 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 986 198.00 | | 855 953.00 | 13 986 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 697.00 | | 468 224.00 | 19 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 263.00 | 1 083.00 | | 10 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 608.00 | 6 811.00 | 81 786.00 | 164 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 430.00 | 7 680.00 | | 1 100 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 626.00 | 1 859 626.00 | | 1 859 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 563.00 | 504 563.00 | | 504 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 912.00 | 483 912.00 | | 483 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 661.00 | 557 661.00 | | 557 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 676 976.00 | | | 676 976.00 |
VI Groupe et associés | 3 201 361.00 | 3 201 361.00 | | 3 201 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 750.00 | | | 167 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 573.00 | | | 178 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 706.00 | 4 488 504.00 | 63 202.00 | 4 551 706.00 |
VW T.V.A. | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 818 705.00 | 6 725 955.00 | | 7 818 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |