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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 226.00 | 3 556.00 | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 884.00 | 131 790.00 | 15 094.00 | 146 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 841.00 | 635 504.00 | 292 337.00 | 927 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 319.00 | 767 520.00 | 1 506 799.00 | 2 274 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BZ Autres créances | 1 193 981.00 | | 1 193 981.00 | 1 193 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 187.00 | | 1 233 187.00 | 1 233 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 506.00 | 767 520.00 | 2 739 986.00 | 3 507 506.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | 745 337.00 | | | 745 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 598.00 | | | -395 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 955.00 | | | 2 122 955.00 |
DP Provisions pour risques | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 937.00 | | | 353 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 207.00 | | | 156 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 983.00 | | | 601 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 986.00 | | | 2 739 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 983.00 | | | 601 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 699.00 | | 1 452 699.00 | 1 452 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 699.00 | | 1 452 699.00 | 1 452 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 049.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48.00 | | | 48.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 366.00 | | | -15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 319.00 | | | 1 542 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 917.00 | | | 1 937 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 598.00 | | | -395 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 473.00 | | 43 114.00 | 2 265 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 159.00 | 52 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 268.00 | 2 274 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 109.00 | 1 074 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 593.00 | | 3 556.00 | 1 143 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 275.00 | | 39 558.00 | 1 068 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 080.00 | 77 578.00 | 18 138.00 | 708 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 855.00 | 77 578.00 | 18 138.00 | 707 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 510.00 | 15 050.00 | 38 510.00 | 38 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 510.00 | 15 050.00 | 38 510.00 | 38 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 049.00 | 38 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 937.00 | 353 937.00 | | 353 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 42 277.00 | | | 42 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 740.00 | | | 1 102 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
VI Groupe et associés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 552.00 | 1 222 412.00 | 52 140.00 | 1 274 552.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 983.00 | 601 983.00 | | 601 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
ST Autres comptes | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 898.00 | | | 144 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 039.00 | | | 169 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 315.00 | | | 435 315.00 |