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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 123.00 | 425.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 051.00 | 106 085.00 | 13 967.00 | 120 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 628.00 | 502 868.00 | 536 760.00 | 1 039 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 736.00 | 610 076.00 | 1 746 660.00 | 2 356 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
CF Disponibilités | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 509.00 | 610 076.00 | 1 879 433.00 | 2 489 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | -790 742.00 | | | -790 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 973.00 | | | -83 973.00 |
DL TOTAL (I) | 898 500.00 | | | 898 500.00 |
DP Provisions pour risques | 185 403.00 | | | 185 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 403.00 | | | 185 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 359.00 | | | 503 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 335.00 | | | 147 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
EA Autres dettes | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 530.00 | | | 795 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 433.00 | | | 1 879 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 530.00 | | | 795 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 660.00 | | 747 660.00 | 747 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 660.00 | | 747 660.00 | 747 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | -119 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 726.00 | | | 96 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 607.00 | | | 868 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 579.00 | | | 952 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 973.00 | | | -83 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 370.00 | 123 590.00 | 4 884.00 | 491 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 516.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 762.00 | 123 074.00 | 4 884.00 | 490 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 790.00 | 13 407.00 | 10 794.00 | 182 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 790.00 | 13 407.00 | 10 794.00 | 182 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 495.00 | 774 495.00 | | 774 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 068.00 | 103 928.00 | 52 140.00 | 156 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 530.00 | 795 530.00 | | 795 530.00 |