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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 878.00 | 2 903.00 | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 443.00 | 88 302.00 | 45 141.00 | 133 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 153.00 | 392 576.00 | 477 577.00 | 870 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 190.00 | 481 756.00 | 1 721 433.00 | 2 203 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BZ Autres créances | 1 161 025.00 | | 1 161 025.00 | 1 161 025.00 |
CF Disponibilités | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 193.00 | | 1 227 193.00 | 1 227 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 383.00 | 481 756.00 | 2 948 626.00 | 3 430 383.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | 349 739.00 | | | 349 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -747 520.00 | | | -747 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 435.00 | | | 1 375 435.00 |
DP Provisions pour risques | 301 879.00 | | | 301 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 879.00 | | | 301 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 980.00 | | | 597 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 013.00 | | | 376 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 312.00 | | | 1 271 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 626.00 | | | 2 948 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 818.00 | | | 1 083 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 676.00 | | 1 109 676.00 | 1 109 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 676.00 | | 1 109 676.00 | 1 109 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 299 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 828.00 | | | 183 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 328.00 | | | 192 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 960.00 | | | -189 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 758.00 | | | 1 141 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 278.00 | | | 1 889 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -747 520.00 | | | -747 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 319.00 | | 476 093.00 | 2 274 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 222.00 | 2 203 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 222.00 | 1 003 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 725.00 | | 476 093.00 | 1 074 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 520.00 | 77 631.00 | 363 395.00 | 767 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 294.00 | 76 979.00 | 363 395.00 | 767 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 049.00 | 299 698.00 | 12 868.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 049.00 | 299 698.00 | 12 868.00 | 15 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 495.00 | 187 495.00 | | 187 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083 817.00 | 1 083 817.00 | | 1 083 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 123.00 | 1 195 983.00 | 52 140.00 | 1 248 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 312.00 | 1 271 312.00 | | 1 271 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |