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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 607.00 | 942.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 870.00 | 95 723.00 | 24 147.00 | 119 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 628.00 | 395 039.00 | 644 589.00 | 1 039 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 555.00 | 491 370.00 | 1 865 186.00 | 2 356 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
CF Disponibilités | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 996.00 | | 124 996.00 | 124 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 551.00 | 491 370.00 | 1 990 182.00 | 2 481 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | -506 042.00 | | | -506 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 700.00 | | | -284 700.00 |
DL TOTAL (I) | 982 473.00 | | | 982 473.00 |
DP Provisions pour risques | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 790.00 | | | 182 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 520.00 | | | 498 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 919.00 | | | 824 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 182.00 | | | 1 990 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 919.00 | | | 624 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 552.00 | | 1 501 552.00 | 1 501 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 552.00 | | 1 501 552.00 | 1 501 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 383.00 | | | -151 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 201.00 | | | 1 547 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 901.00 | | | 1 831 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 700.00 | | | -284 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 243.00 | 112 195.00 | 182 068.00 | 561 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 516.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 152.00 | 111 679.00 | 182 068.00 | 561 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 836.00 | 16 722.00 | 33 769.00 | 199 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 919.00 | 824 919.00 | | 824 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
VP Divers | 83 043.00 | 83 043.00 | | 83 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 824.00 | 95 684.00 | 52 140.00 | 147 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 919.00 | 824 919.00 | | 824 919.00 |