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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 670.00 | 110 683.00 | 15 987.00 | 126 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 343.00 | 609 726.00 | 435 617.00 | 1 045 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 724.00 | 721 958.00 | 1 647 766.00 | 2 369 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BZ Autres créances | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
CF Disponibilités | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 352.00 | 721 958.00 | 1 843 394.00 | 2 565 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | -874 715.00 | | | -874 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 465.00 | | | -195 465.00 |
DL TOTAL (I) | 703 036.00 | | | 703 036.00 |
DP Provisions pour risques | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 863.00 | | | 798 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 781.00 | | | 199 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 730.00 | | | 1 126 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 394.00 | | | 1 843 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 730.00 | | | 1 126 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 505.00 | | 720 505.00 | 720 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 505.00 | | 720 505.00 | 720 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 996.00 | | | 171 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 291.00 | | | 176 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 031.00 | | | 144 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 730.00 | | | 1 051 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 195.00 | | | 1 247 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 465.00 | | | -195 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 736.00 | | 18 185.00 | 2 356 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 197.00 | 2 369 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 197.00 | 1 172 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 917.00 | | | 1 144 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 680.00 | | 17 530.00 | 1 159 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 140.00 | | 655.00 | 52 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 076.00 | 117 079.00 | 5 197.00 | 610 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 425.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 953.00 | 116 653.00 | 5 197.00 | 608 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 403.00 | 222.00 | 171 996.00 | 185 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 403.00 | 222.00 | 171 996.00 | 185 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 153.00 | 1 102 153.00 | | 1 102 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 770.00 | 152 770.00 | | 152 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 387.00 | 165 592.00 | 52 795.00 | 218 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 730.00 | 1 126 730.00 | | 1 126 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |