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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 91.00 | 1 458.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 368.00 | | 1 143 368.00 | 1 143 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 154.00 | 99 649.00 | 37 505.00 | 137 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 331.00 | 461 503.00 | 412 828.00 | 874 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 541.00 | 561 243.00 | 1 647 299.00 | 2 208 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
BZ Autres créances | 1 081 302.00 | | 1 081 302.00 | 1 081 302.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 965.00 | | 1 166 965.00 | 1 166 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 506.00 | 561 243.00 | 2 814 263.00 | 3 375 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 602.00 | | | 1 562 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
DH Report à nouveau | -397 781.00 | | | -397 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 262.00 | | | -108 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 173.00 | | | 1 267 173.00 |
DP Provisions pour risques | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 054.00 | | | 1 031 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 949.00 | | | 172 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 501.00 | | | 142 501.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 253.00 | | | 1 347 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 263.00 | | | 2 814 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 253.00 | | | 1 347 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 198.00 | | 1 491 198.00 | 1 491 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 198.00 | | 1 491 198.00 | 1 491 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 968.00 | | | -27 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 600.00 | | | 1 611 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 861.00 | | | 1 719 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 262.00 | | | -108 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 190.00 | | 24 097.00 | 2 203 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 52 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 745.00 | 2 208 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 781.00 | 1 144 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 659.00 | 1 011 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 149.00 | | 1 549.00 | 1 147 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 596.00 | | 22 548.00 | 1 003 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 445.00 | | | 52 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 756.00 | 94 142.00 | 14 656.00 | 481 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 802.00 | 1 589.00 | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 878.00 | 93 340.00 | 13 067.00 | 480 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 879.00 | 3 598.00 | 105 641.00 | 301 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 879.00 | 3 596.00 | 105 641.00 | 301 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 948.00 | 172 946.00 | | 172 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
UX Autres créances clients | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
VB T. V. A. | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 853.00 | 1 034 858.00 | | 1 034 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 054.00 | 1 031 054.00 | | 1 031 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 798.00 | 23 796.00 | | 23 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 491.00 | 1 148 351.00 | 52 140.00 | 1 200 491.00 |
VW T.V.A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 253.00 | 1 347 253.00 | | 1 347 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 606.00 | | | 135 606.00 |
ST Autres comptes | 136 914.00 | | | 136 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 119.00 | | | 177 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 404.00 | | | 417 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |