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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 340.00 | 144 127.00 | 26 213.00 | 170 340.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AN Terrains | 488 638.00 | 150 985.00 | 337 652.00 | 488 638.00 |
AP Constructions | 2 050 293.00 | 974 796.00 | 1 075 498.00 | 2 050 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176 186.00 | 1 888 867.00 | 287 319.00 | 2 176 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 434.00 | 472 582.00 | 34 852.00 | 507 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 445 569.00 | 3 640 046.00 | 1 805 522.00 | 5 445 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 595 080.00 | 37 503.00 | 3 557 577.00 | 3 595 080.00 |
BN En cours de production de biens | 487 228.00 | | 487 228.00 | 487 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 877 608.00 | 55 998.00 | 821 610.00 | 877 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 499.00 | 29 692.00 | 5 470 808.00 | 5 500 499.00 |
BZ Autres créances | 321 099.00 | | 321 099.00 | 321 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 392 695.00 | | 392 695.00 | 392 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 367.00 | | 52 367.00 | 52 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 242 116.00 | 123 193.00 | 11 118 924.00 | 11 242 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 687 685.00 | 3 763 239.00 | 12 924 446.00 | 16 687 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 528 889.00 | 6 333 894.00 | | 6 528 889.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 878.00 | 255 005.00 | | 428 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 274.00 | 39 253.00 | | 32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274 704.00 | 6 912 815.00 | | 7 274 704.00 |
DP Provisions pour risques | 136 933.00 | 128 270.00 | | 136 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 933.00 | 128 270.00 | | 136 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 706.00 | 505 515.00 | | 313 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 953.00 | 86 162.00 | | 97 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 434.00 | 56 578.00 | | 49 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 060.00 | 3 235 201.00 | | 3 819 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 756.00 | 1 134 528.00 | | 1 051 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EA Autres dettes | 167 574.00 | 78 235.00 | | 167 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 327.00 | 915 935.00 | | 13 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 809.00 | 6 013 312.00 | | 5 512 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 446.00 | 13 054 397.00 | | 12 924 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 499 841.00 | | 24 499 841.00 | 24 499 841.00 |
FM Production stockée | | | -316 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 478 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 734 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 958 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 420.00 | 82 686.00 | | 20 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 781.00 | 46 531.00 | | 68 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 361.00 | 36 155.00 | | -48 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | -4 694.00 | | 23 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 533 386.00 | 21 312 337.00 | | 24 533 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 104 509.00 | 21 057 333.00 | | 24 104 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 878.00 | 255 005.00 | | 428 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 101.00 | | | 5 312 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 445 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 251 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 817.00 | | | 5 117 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 545.00 | 299 714.00 | 44 213.00 | 3 384 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 796.00 | 12 093.00 | 19 762.00 | 151 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 224 059.00 | 287 621.00 | 24 450.00 | 3 224 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 270.00 | 22 850.00 | 14 187.00 | 128 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 270.00 | 22 850.00 | 14 187.00 | 128 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | 4 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 291.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 060.00 | 3 819 060.00 | | 3 819 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 527.00 | 265 527.00 | | 265 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500 499.00 | | | 5 500 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 918.00 | 141 145.00 | 169 773.00 | 310 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 191.00 | | | 253 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 099.00 | | | 321 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 743.00 | 5 873 965.00 | 11 779.00 | 5 885 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 375.00 | 5 293 602.00 | 169 773.00 | 5 463 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |